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Decreto nº 5.567, de 26 de outubro de 2005

Aprova o Programa de Dispêndios Globais - PDG para 2006 das empresas estatais federais, e dá outras providências.

O Presidente da República, no uso da atribuição que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, Decreta:

obs.dji.grau.2: D-005.971-2006 - Programa de Dispêndios Globais - PDG - Empresas Estatais Federais - Alteração

 

Art. 1º Fica aprovado o Programa de Dispêndios Globais - PDG das empresas estatais federais, para o exercício de 2006, conforme demonstrativos por empresa constantes do Anexo I a este Decreto.

Art. 2º As empresas estatais a que se refere o art. 1º deste Decreto deverão:

I - gerar, na execução do PDG, no exercício de 2006, os resultados fixados no Anexo II a este Decreto, calculados segundo o critério de necessidade de financiamento líquido; e

II - encaminhar ao Departamento de Coordenação e Controle das Empresas Estatais, do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, por intermédio do respectivo Ministério supervisor, utilizando o Sistema de Informação das Estatais - SIEST, o detalhamento mensal do PDG/2006, no prazo máximo de sessenta dias, contado da data de publicação deste Decreto, tomando por base, no tocante à rubrica "Investimentos", os valores constantes do Projeto da Lei Orçamentária Anual para 2006.

Art. 3º Expira-se em 30 de setembro de 2006 o prazo para que as empresas estatais, a que se refere o art. 1º deste Decreto, possam encaminhar ao Departamento de Coordenação e Controle das Empresas Estatais, por intermédio do respectivo Ministério supervisor, utilizando o SIEST, eventuais propostas de reprogramação do PDG para 2006, acompanhadas de justificativas detalhadas sobre as principais alterações solicitadas.

Art. 4º Fica o Departamento de Coordenação e Controle das Empresas Estatais autorizado a:

I - adequar o Programa de Dispêndios Globais - PDG das empresas estatais, que:

a) vierem a ter o seu Orçamento de Investimento constante do Projeto da Lei Orçamentária Anual para 2006 alterado por emenda parlamentar, aos valores aprovados; e

b) receberem recursos provenientes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, ao limite dos créditos adicionais que vierem a ser aprovados para aqueles Orçamentos, bem como para o Orçamento de Investimento; e

II - efetuar, até o dia 30 de novembro de 2006, remanejamentos de valores entre as diversas rubricas do PDG, exceto na rubrica de investimentos, desde que não impliquem alteração do limite global de dispêndios e recursos fixados para cada empresa, bem como da meta de resultado primário a que se refere o inciso I do art. 2º deste Decreto.

Art. 5º A execução dos projetos aprovados no Orçamento de Investimento para 2006, à conta de "Recursos para Aumento do Patrimônio Líquido - Tesouro", fica condicionada à efetiva liberação dos recursos financeiros pelo Tesouro Nacional.

Art. 6º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 26 de outubro de 2005; 184º da Independência e 117º da República.

LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA

Paulo Bernardo Silva

DOU de 27.10.2005

ANEXO I

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO
PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA
PROGRAMAÇAO 2006
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO AMAZONAS S.A. - CEASA/AM (EM LIQUIDACAO)
VALORES EM R$ 1,00
U S O S
V A L O R
F O N T E S
V A L O R
DISPENDIOS CORRENTES
1.190.000
RECEITAS
2.480.000
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
600.000
RECEITA NAO OPERACIONAL
2.480.000
SERVICOS DE TERCEIROS
380.000
TOTAL DAS FONTES
2.480.000
UTILIDADES E SERVICOS
30.000
VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO
(630.000)
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS
50.000
VARIACAO DO DISPONIVEL
(660.000)
DEMAIS DISPEND. CORRENTES
130.000


TOTAL DOS USOS
1.190.000
TOTAL LIQUIDO DAS FONTES
1.190.000


MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO
PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA
PROGRAMAÇAO 2006
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. - CEASA/MG
VALORES EM R$ 1,00
U S O S
V A L O R
F O N T E S
V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL
3.053.684
RECEITAS
19.486.931
INVESTIMENTOS
2.000.000
RECEITA OPERACIONAL
18.350.644
OUTROS DISP. DE CAPITAL
1.053.684
RECEITA NAO OPERACIONAL
1.136.287
DISPENDIOS CORRENTES
14.209.503
TOTAL DAS FONTES
19.486.931
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
6.733.995
VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO
(354.648)
MATERIAIS E PRODUTOS
1.312.932
AJUSTES REC. E DESP. FINANC.
222
SERVICOS DE TERCEIROS
3.102.727
VARIACAO DO DISPONIVEL
(1.869.318)
UTILIDADES E SERVICOS
419.314


TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS
2.046.739


DEMAIS DISPEND. CORRENTES
593.796


TOTAL DOS USOS
17.263.187
TOTAL LIQUIDO DAS FONTES
17.263.187


MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO
PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA
PROGRAMAÇAO 2006
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : COMPANHIA DE ARMAZENS E SILOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - CASEMG
VALORES EM R$ 1,00
U S O S
V A L O R
F O N T E S
V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL
1.000.000
RECEITAS
16.424.000
INVESTIMENTOS
1.000.000
RECEITA OPERACIONAL
14.906.000
DISPENDIOS CORRENTES
14.450.494
RECEITA NAO OPERACIONAL
1.518.000
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
5.640.076
TOTAL DAS FONTES
16.424.000
MATERIAIS E PRODUTOS
1.158.745
VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO
(306.385)
SERVICOS DE TERCEIROS
3.155.560
AJUSTES REC. E DESP. FINANC.
(24.000)
UTILIDADES E SERVICOS
2.178.984
VARIACAO DO DISPONIVEL
(643.121)
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS
1.723.969


DEMAIS DISPEND. CORRENTES
593.160


TOTAL DOS USOS
15.450.494
TOTAL LIQUIDO DAS FONTES
15.450.494


MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO
PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA
PROGRAMAÇAO 2006
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : CEAGESP - COMPANHIA DE ENTREPOSTOS E ARMAZENS GERAIS DE SAO PAULO
VALORES EM R$ 1,00
U S O S
V A L O R
F O N T E S
V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL
7.500.000
RECEITAS
114.194.128
INVESTIMENTOS
7.500.000
RECEITA OPERACIONAL
97.174.272
DISPENDIOS CORRENTES
104.820.369
RECEITA NAO OPERACIONAL
17.019.856
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
32.089.540
TOTAL DAS FONTES
114.194.128
MATERIAIS E PRODUTOS
6.018.592
VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO
(1.331.350)
SERVICOS DE TERCEIROS
30.862.864
VARIACAO DO DISPONIVEL
(542.409)
UTILIDADES E SERVICOS
14.814.272


TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS
14.035.101


DEMAIS DISPEND. CORRENTES
7.000.000


TOTAL DOS USOS
112.320.369
TOTAL LIQUIDO DAS FONTES
112.320.369


MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO
PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA
PROGRAMAÇAO 2006
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - SERPRO
VALORES EM R$ 1,00
U S O S
V A L O R
F O N T E S
V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL
175.000.000
RECEITAS
1.752.343.339
INVESTIMENTOS
140.000.000
RECEITA OPERACIONAL
1.717.351.571
OUTROS DISP. DE CAPITAL
35.000.000
RECEITA NAO OPERACIONAL
34.991.768
DISPENDIOS CORRENTES
1.512.096.016
TOTAL DAS FONTES
1.752.343.339
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
686.000.000
VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO
(52.835.226)
MATERIAIS E PRODUTOS
6.936.639
AJUSTES REC. E DESP. FINANC.
(3.000.000)
SERVICOS DE TERCEIROS
243.448.435
VARIACAO DO DISPONIVEL
(9.412.097)
UTILIDADES E SERVICOS
20.000.000


TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS
265.484.503


ENCARGOS FINANC. E OUTROS
26.000.000


OUTRAS FONTES
26.000.000


DEMAIS DISPEND. CORRENTES
264.226.439


TOTAL DOS USOS
1.687.096.016
TOTAL LIQUIDO DAS FONTES
1.687.096.016


MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO
PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA
PROGRAMAÇAO 2006
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : CASA DA MOEDA DO BRASIL - CMB
VALORES EM R$ 1,00
U S O S
V A L O R
F O N T E S
V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL
260.948.198
RECEITAS
652.171.360
INVESTIMENTOS
260.948.198
RECEITA OPERACIONAL
640.323.944
DISPENDIOS CORRENTES
623.478.332
RECEITA NAO OPERACIONAL
11.847.416
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
87.685.000
TOTAL DAS FONTES
652.171.360
MATERIAIS E PRODUTOS
267.764.888
VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO
235.128.600
SERVICOS DE TERCEIROS
132.983.254
AJUSTES REC. E DESP. FINANC.
3.516.823
UTILIDADES E SERVICOS
17.689.112
VARIACAO DO DISPONIVEL
(6.390.253)
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS
103.876.303


ENCARGOS FINANC. E OUTROS
3.666.823


OPERACOES INTERNAS
3.666.823


DEMAIS DISPEND. CORRENTES
9.812.952


TOTAL DOS USOS
884.426.530
TOTAL LIQUIDO DAS FONTES
884.426.530



MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO
PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA
PROGRAMAÇAO 2006
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : BB ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO S.A.
VALORES EM R$ 1,00
U S O S
V A L O R
F O N T E S
V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL
8.404.855
RECEITAS
20.819.919
OUTROS DISP. DE CAPITAL
8.404.855
RECEITA OPERACIONAL
8.905.341
DISPENDIOS CORRENTES
12.415.247
RECEITA NAO OPERACIONAL
11.914.578
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
828.939
TOTAL DAS FONTES
20.819.919
SERVICOS DE TERCEIROS
2.715.505
VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO
7.809.721
UTILIDADES E SERVICOS
36.466
AJUSTES REC. E DESP. FINANC.
(7.599.589)
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS
4.924.807
VARIACAO DO DISPONIVEL
(209.949)
DEMAIS DISPEND. CORRENTES
3.909.530


TOTAL DOS USOS
20.820.102
TOTAL LIQUIDO DAS FONTES
20.820.102


MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO
PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA
PROGRAMAÇAO 2006
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : BB CORRETORA DE SEGUROS E ADMINISTRADORA DE BENS S.A.
VALORES EM R$ 1,00
U S O S
V A L O R
F O N T E S
V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL
59.542.514
RECEITAS
438.766.991
OUTROS DISP. DE CAPITAL
59.542.514
RECEITA OPERACIONAL
415.816.533
DISPENDIOS CORRENTES
379.224.478
RECEITA NAO OPERACIONAL
22.950.458
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
6.094.193
TOTAL DAS FONTES
438.766.991
SERVICOS DE TERCEIROS
295.988.952
VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO
22.811.049
UTILIDADES E SERVICOS
860.562
AJUSTES REC. E DESP. FINANC.
(22.783.618)
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS
73.209.675
VARIACAO DO DISPONIVEL
(27.430)
DEMAIS DISPEND. CORRENTES
3.071.096


TOTAL DOS USOS
438.766.992
TOTAL LIQUIDO DAS FONTES
438.766.992


MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO
PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA
PROGRAMAÇAO 2006
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : COBRA TECNOLOGIA S.A.
VALORES EM R$ 1,00
U S O S
V A L O R
F O N T E S
V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL
11.230.000
RECEITAS
1.034.864.000
INVESTIMENTOS
10.530.000
RECEITA OPERACIONAL
1.034.700.000
OUTROS DISP. DE CAPITAL
700.000
RECEITA NAO OPERACIONAL
164.000
DISPENDIOS CORRENTES
914.693.610
TOTAL DAS FONTES
1.034.864.000
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
39.652.610
VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO
40.000.000
MATERIAIS E PRODUTOS
306.000.000
VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO
(84.285.390)
SERVICOS DE TERCEIROS
380.500.000
AJUSTES REC. E DESP. FINANC.
70.000
UTILIDADES E SERVICOS
10.000.000
VARIACAO DO DISPONIVEL
(64.725.000)
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS
146.000.000


ENCARGOS FINANC. E OUTROS
10.150.000


OPERACOES INTERNAS
10.150.000


DEMAIS DISPEND. CORRENTES
22.391.000


TOTAL DOS USOS
925.923.610
TOTAL LIQUIDO DAS FONTES
925.923.610


MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO
PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA
PROGRAMAÇAO 2006
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : BBTUR - VIAGENS E TURISMO LTDA.
VALORES EM R$ 1,00
U S O S
V A L O R
F O N T E S
V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL
7.632.862
RECEITAS
75.728.522
INVESTIMENTOS
2.200.000
RECEITA OPERACIONAL
73.332.524
OUTROS DISP. DE CAPITAL
5.432.862
RECEITA NAO OPERACIONAL
2.395.998
DISPENDIOS CORRENTES
70.009.741
TOTAL DAS FONTES
75.728.522
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
25.453.593
VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO
5.725.775
MATERIAIS E PRODUTOS
569.492
AJUSTES REC. E DESP. FINANC.
(139.443)
SERVICOS DE TERCEIROS
8.528.721
VARIACAO DO DISPONIVEL
(3.672.251)
UTILIDADES E SERVICOS
3.091.758


TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS
11.835.818


ENCARGOS FINANC. E OUTROS
176.418


OPERACOES INTERNAS
176.418


DEMAIS DISPEND. CORRENTES
20.353.941


TOTAL DOS USOS
77.642.603
TOTAL LIQUIDO DAS FONTES
77.642.603


MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO
PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA
PROGRAMAÇAO 2006
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : EMPRESA GESTORA DE ATIVOS - EMGEA
VALORES EM R$ 1,00
U S O S
V A L O R
F O N T E S
V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL
2.994.924.086
RECEITAS
3.386.126.198
INVESTIMENTOS
1.017.000
RECEITA OPERACIONAL
2.472.925
AMORTIZACOES OPER.CRED. LP
2.760.594.701
RECEITA NAO OPERACIONAL
3.383.653.273
OUTRAS FONTES
2.760.594.701
RETORNO DE APLIC. FINANC. LP
2.880.490.800
OUTROS DISP. DE CAPITAL
233.312.385
TOTAL DAS FONTES
6.266.616.998
DISPENDIOS CORRENTES
3.122.518.220
VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO
5.304.799
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
8.874.734
AJUSTES REC. E DESP. FINANC.
(1.325.512.558)
MATERIAIS E PRODUTOS
122.775
VARIACAO DO DISPONIVEL
1.171.033.067
SERVICOS DE TERCEIROS
343.937.828


UTILIDADES E SERVICOS
382.800


TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS
513.398.354


ENCARGOS FINANC. E OUTROS
2.169.345.030


OUTRAS FONTES
2.169.345.030


DEMAIS DISPEND. CORRENTES
86.456.699


TOTAL DOS USOS
6.117.442.306
TOTAL LIQUIDO DAS FONTES
6.117.442.306


MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO
PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA
PROGRAMAÇAO 2006
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : ATIVOS S.A. - COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS
VALORES EM R$ 1,00
U S O S
V A L O R
F O N T E S
V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL
29.786.010
RECEITAS
74.400.000
INVESTIMENTOS
450.000
RECEITA OPERACIONAL
72.000.000
OUTROS DISP. DE CAPITAL
29.336.010
RECEITA NAO OPERACIONAL
2.400.000
DISPENDIOS CORRENTES
43.828.992
TOTAL DAS FONTES
74.400.000
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
2.302.406
VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO
(4.980.826)
MATERIAIS E PRODUTOS
96.000
VARIACAO DO DISPONIVEL
4.195.828
SERVICOS DE TERCEIROS
14.280.572


UTILIDADES E SERVICOS
1.066.200


TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS
20.018.174


DEMAIS DISPEND. CORRENTES
6.065.640


TOTAL DOS USOS
73.615.002
TOTAL LIQUIDO DAS FONTES
73.615.002



MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO
PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA
PROGRAMAÇAO 2006
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : CENTRO DE PESQUISAS DE ENERGIA ELETRICA - CEPEL
VALORES EM R$ 1,00
U S O S
V A L O R
F O N T E S
V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL
16.243.439
RECEITAS
134.054.795
INVESTIMENTOS
14.448.023
RECEITA OPERACIONAL
134.044.795
AMORTIZACOES OPER.CRED. LP
1.795.416
RECEITA NAO OPERACIONAL
10.000
OUTRAS FONTES
1.795.416
TOTAL DAS FONTES
134.054.795
DISPENDIOS CORRENTES
120.217.210
VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO
1.748.833
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
74.529.981
VARIACAO DO DISPONIVEL
657.021
MATERIAIS E PRODUTOS
3.014.867


SERVICOS DE TERCEIROS
31.179.065


UTILIDADES E SERVICOS
3.880.062


TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS
3.980.121


ENCARGOS FINANC. E OUTROS
227.171


OUTRAS FONTES
227.171


DEMAIS DISPEND. CORRENTES
3.405.943


TOTAL DOS USOS
136.460.649
TOTAL LIQUIDO DAS FONTES
136.460.649


MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO
PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA
PROGRAMAÇAO 2006
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : ELETROBRAS TERMONUCLEAR S.A. - ELETRONUCLEAR
VALORES EM R$ 1,00
U S O S
V A L O R
F O N T E S
V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL
634.115.808
RECEITAS
1.323.566.591
INVESTIMENTOS
394.000.000
RECEITA OPERACIONAL
1.323.566.591
AMORTIZACOES OPER.CRED. LP
240.115.808
REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO
348.233.072
OUTRAS FONTES
240.115.808
PART. CAPITAL-EMP.ESTATAIS
348.233.072
DISPENDIOS CORRENTES
1.250.455.619
OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO
136.043.000
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
202.777.536
EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.)
136.043.000
MATERIAIS E PRODUTOS
366.511.703
TOTAL DAS FONTES
1.807.842.663
SERVICOS DE TERCEIROS
220.201.406
VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO
76.728.764
UTILIDADES E SERVICOS
8.183.591


TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS
168.552.411


ENCARGOS FINANC. E OUTROS
242.050.575


OUTRAS FONTES
242.050.575


DEMAIS DISPEND. CORRENTES
42.178.397


TOTAL DOS USOS
1.884.571.427
TOTAL LIQUIDO DAS FONTES
1.884.571.427


MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO
PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA
PROGRAMAÇAO 2006
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS S.A.
VALORES EM R$ 1,00
U S O S
V A L O R
F O N T E S
V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL
3.486.466.184
RECEITAS
13.459.033.641
INVESTIMENTOS
50.000.000
RECEITA OPERACIONAL
9.251.197.171
INVERSOES FINANCEIRAS
1.653.826.128
RECEITA NAO OPERACIONAL
4.207.836.470
AMORTIZACOES OPER.CRED. LP
301.578.554
RETORNO DE APLIC. FINANC. LP
1.748.892.099
OPERACOES EXTERNAS
235.792.105
OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO
1.861.685.900
OUTRAS FONTES
65.786.449
DEMAIS RECURSOS DE LP
1.861.685.900
OUTROS DISP. DE CAPITAL
1.481.061.502
TOTAL DAS FONTES
17.069.611.640
DISPENDIOS CORRENTES
10.960.677.102
VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO
(886.397.666)
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
168.297.749
AJUSTES REC. E DESP. FINANC.
(104.507.346)
MATERIAIS E PRODUTOS
8.993.634.704
VARIACAO DO DISPONIVEL
(1.631.563.342)
SERVICOS DE TERCEIROS
236.515.396


UTILIDADES E SERVICOS
8.586.760


TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS
1.028.960.220


ENCARGOS FINANC. E OUTROS
279.893.228


OPERACOES INTERNAS
1.382.865


OPERACOES EXTERNAS
100.524.649


OUTRAS FONTES
177.985.714


DEMAIS DISPEND. CORRENTES
244.789.045


TOTAL DOS USOS
14.447.143.286
TOTAL LIQUIDO DAS FONTES
14.447.143.286


MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO
PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA
PROGRAMAÇAO 2006
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : CENTRAIS ELETRICAS DO NORTE DO BRASIL S.A.
VALORES EM R$ 1,00
U S O S
V A L O R
F O N T E S
V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL
1.445.750.000
RECEITAS
4.044.853.000
INVESTIMENTOS
1.050.000.000
RECEITA OPERACIONAL
3.999.503.000
INVERSOES FINANCEIRAS
80.000.000
RECEITA NAO OPERACIONAL
45.350.000
AMORTIZACOES OPER.CRED. LP
315.750.000
REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO
892.417.579
OPERACOES INTERNAS
62.725.000
PART. CAPITAL-EMP.ESTATAIS
892.417.579
OPERACOES EXTERNAS
9.556.000
OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO
65.288.000
OUTRAS FONTES
243.469.000
EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.)
50.000.000
DISPENDIOS CORRENTES
4.022.089.485
DEMAIS RECURSOS DE LP
15.288.000
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
374.585.247
TOTAL DAS FONTES
5.002.558.579
MATERIAIS E PRODUTOS
1.888.509.772
VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO
223.814.904
SERVICOS DE TERCEIROS
213.977.852
VARIACAO DO DISPONIVEL
241.466.002
UTILIDADES E SERVICOS
10.092.225


TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS
319.348.012


ENCARGOS FINANC. E OUTROS
817.714.000


OPERACOES INTERNAS
130.815.000


OPERACOES EXTERNAS
1.401.000


OUTRAS FONTES
685.498.000


DEMAIS DISPEND. CORRENTES
397.862.377


TOTAL DOS USOS
5.467.839.485
TOTAL LIQUIDO DAS FONTES
5.467.839.485


MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO
PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA
PROGRAMAÇAO 2006
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : ELETROSUL CENTRAIS ELETRICAS S.A.
VALORES EM R$ 1,00
U S O S
V A L O R
F O N T E S
V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL
552.634.595
RECEITAS
776.663.406
INVESTIMENTOS
350.000.000
RECEITA OPERACIONAL
690.349.057
INVERSOES FINANCEIRAS
105.000.000
RECEITA NAO OPERACIONAL
86.314.349
AMORTIZACOES OPER.CRED. LP
14.348.134
RETORNO DE APLIC. FINANC. LP
938.882
OPERACOES INTERNAS
1.977.841
OPERACOES DE CREDITO
170.000.000
OUTRAS FONTES
12.370.293
OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA
170.000.000
OUTROS DISP. DE CAPITAL
83.286.461
OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO
46.000.000
DISPENDIOS CORRENTES
521.131.905
EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.)
46.000.000
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
170.868.232
TOTAL DAS FONTES
993.602.288
MATERIAIS E PRODUTOS
10.142.358
VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO
69.519.402
SERVICOS DE TERCEIROS
65.268.995
AJUSTES REC. E DESP. FINANC.
(4.831.389)
UTILIDADES E SERVICOS
3.734.488
VARIACAO DO DISPONIVEL
15.476.199
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS
141.566.964


ENCARGOS FINANC. E OUTROS
20.672.890


OPERACOES INTERNAS
10.394.962


OUTRAS FONTES
10.277.928


DEMAIS DISPEND. CORRENTES
108.877.978


TOTAL DOS USOS
1.073.766.500
TOTAL LIQUIDO DAS FONTES
1.073.766.500



MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO
PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA
PROGRAMAÇAO 2006
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO
VALORES EM R$ 1,00
U S O S
V A L O R
F O N T E S
V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL
1.785.317.343
RECEITAS
3.818.355.591
INVESTIMENTOS
778.132.468
RECEITA OPERACIONAL
3.816.187.923
INVERSOES FINANCEIRAS
112.500.000
RECEITA NAO OPERACIONAL
2.167.668
AMORTIZACOES OPER.CRED. LP
812.967.279
RETORNO DE APLIC. FINANC. LP
65.052.064
OPERACOES INTERNAS
128.405.739
OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO
51.050.528
OPERACOES EXTERNAS
63.918.417
EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.)
51.050.528
OUTRAS FONTES
620.643.123
TOTAL DAS FONTES
3.934.458.183
OUTROS DISP. DE CAPITAL
81.717.596
VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO
715.513.157
DISPENDIOS CORRENTES
2.842.154.526
AJUSTES REC. E DESP. FINANC.
(170.781)
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
345.749.585
VARIACAO DO DISPONIVEL
(22.328.690)
MATERIAIS E PRODUTOS
551.131.440


SERVICOS DE TERCEIROS
261.689.888


UTILIDADES E SERVICOS
15.782.170


TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS
661.384.477


ENCARGOS FINANC. E OUTROS
632.905.758


OPERACOES INTERNAS
54.558.400


OPERACOES EXTERNAS
16.628.495


OUTRAS FONTES
561.718.863


DEMAIS DISPEND. CORRENTES
373.511.208


TOTAL DOS USOS
4.627.471.869
TOTAL LIQUIDO DAS FONTES
4.627.471.869


MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO
PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA
PROGRAMAÇAO 2006
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : FURNAS - CENTRAIS ELETRICAS S.A.
VALORES EM R$ 1,00
U S O S
V A L O R
F O N T E S
V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL
2.271.346.784
RECEITAS
6.445.710.590
INVESTIMENTOS
1.300.000.000
RECEITA OPERACIONAL
6.039.760.150
INVERSOES FINANCEIRAS
244.999.994
RECEITA NAO OPERACIONAL
405.950.440
AMORTIZACOES OPER.CRED. LP
588.630.790
RETORNO DE APLIC. FINANC. LP
170.732.165
OPERACOES INTERNAS
177.306.474
OPERACOES DE CREDITO
500.000.000
OUTRAS FONTES
411.324.316
OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA
500.000.000
OUTROS DISP. DE CAPITAL
137.716.000
OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO
81.119.359
DISPENDIOS CORRENTES
5.013.071.978
EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.)
22.872.200
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
537.447.000
DEMAIS RECURSOS DE LP
58.247.159
MATERIAIS E PRODUTOS
2.759.970.298
TOTAL DAS FONTES
7.197.562.114
SERVICOS DE TERCEIROS
337.479.472
VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO
333.915.037
UTILIDADES E SERVICOS
21.483.541
VARIACAO DO DISPONIVEL
(247.058.389)
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS
827.916.913


ENCARGOS FINANC. E OUTROS
190.421.919


OPERACOES INTERNAS
43.635.612


OUTRAS FONTES
146.786.307


DEMAIS DISPEND. CORRENTES
338.352.835


TOTAL DOS USOS
7.284.418.762
TOTAL LIQUIDO DAS FONTES
7.284.418.762


MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO
PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA
PROGRAMAÇAO 2006
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : PETROLEO BRASILEIRO S.A. - PETROBRAS
VALORES EM R$ 1,00
U S O S
V A L O R
F O N T E S
V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL
60.375.690.938
RECEITAS
172.360.533.253
INVESTIMENTOS
21.186.427.828
RECEITA OPERACIONAL
167.198.002.061
INVERSOES FINANCEIRAS
2.891.224.114
RECEITA NAO OPERACIONAL
5.162.531.192
AMORTIZACOES OPER.CRED. LP
1.300.092.813
RETORNO DE APLIC. FINANC. LP
22.486.148.383
OPERACOES INTERNAS
230.942.046
OPERACOES DE CREDITO
5.773.516.418
OPERACOES EXTERNAS
1.069.150.767
OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA
1.354.723.118
OUTROS DISP. DE CAPITAL
34.997.946.183
OPER.CRED.EXT.-MOEDA/OUTRA
3.716.861.000
DISPENDIOS CORRENTES
135.100.064.867
OPER.CRED.EXT.-BENS/SERV.
701.932.300
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
5.785.964.591
TOTAL DAS FONTES
200.620.198.054
MATERIAIS E PRODUTOS
27.754.253.077
VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO
4.063.497.257
SERVICOS DE TERCEIROS
17.681.485.052
AJUSTES REC. E DESP. FINANC.
60.855.698
UTILIDADES E SERVICOS
376.672.760
VARIACAO DO DISPONIVEL
(9.268.795.204)
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS
51.635.072.990


ENCARGOS FINANC. E OUTROS
2.013.639.387


OPERACOES INTERNAS
361.389.266


OPERACOES EXTERNAS
578.253.021


DEBENTURES
255.278.900


OUTRAS FONTES
818.718.200


DEMAIS DISPEND. CORRENTES
29.852.977.010


TOTAL DOS USOS
195.475.755.805
TOTAL LIQUIDO DAS FONTES
195.475.755.805


MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO
PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA
PROGRAMAÇAO 2006
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : BRASPETRO OIL SERVICES COMPANY
VALORES EM R$ 1,00
U S O S
V A L O R
F O N T E S
V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL
18.369.352.574
RECEITAS
1.770.946.814
AMORTIZACOES OPER.CRED. LP
17.249.352.574
RECEITA OPERACIONAL
1.560.453.254
OUTRAS FONTES
17.249.352.574
RECEITA NAO OPERACIONAL
210.493.560
OUTROS DISP. DE CAPITAL
1.120.000.000
RETORNO DE APLIC. FINANC. LP
9.711.453.240
DISPENDIOS CORRENTES
2.719.652.243
OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO
9.427.643.145
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
744.724
EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.)
9.427.643.145
MATERIAIS E PRODUTOS
1.247.751.740
TOTAL DAS FONTES
20.910.043.199
SERVICOS DE TERCEIROS
89.900.000
VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO
32.275.019
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS
52.200.150
AJUSTES REC. E DESP. FINANC.
165.301.978
ENCARGOS FINANC. E OUTROS
399.840.687
VARIACAO DO DISPONIVEL
(18.615.379)
OPERACOES EXTERNAS
59.160.170


OUTRAS FONTES
340.680.517


DEMAIS DISPEND. CORRENTES
929.214.942


TOTAL DOS USOS
21.089.004.817
TOTAL LIQUIDO DAS FONTES
21.089.004.817



MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO
PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA
PROGRAMAÇAO 2006
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : INDUSTRIA CARBOQUIMICA CATARINENSE S.A. - ICC (EM LIQUIDACAO)
VALORES EM R$ 1,00
U S O S
V A L O R
F O N T E S
V A L O R
DISPENDIOS CORRENTES
6.442.630
RECEITAS
4.934
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
94.120
RECEITA NAO OPERACIONAL
4.934
MATERIAIS E PRODUTOS
4.200
OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO
6.441.630
SERVICOS DE TERCEIROS
268.890
EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.)
6.441.630
UTILIDADES E SERVICOS
34.680
TOTAL DAS FONTES
6.446.564
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS
40.740
VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO
(4.934)
DEMAIS DISPEND. CORRENTES
6.000.000
AJUSTES REC. E DESP. FINANC.
4.934


VARIACAO DO DISPONIVEL
(3.934)
TOTAL DOS USOS
6.442.630
TOTAL LIQUIDO DAS FONTES
6.442.630


MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO
PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA
PROGRAMAÇAO 2006
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A.
VALORES EM R$ 1,00
U S O S
V A L O R
F O N T E S
V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL
2.039.276.547
RECEITAS
46.768.916.882
INVESTIMENTOS
619.676.830
RECEITA OPERACIONAL
46.318.605.645
INVERSOES FINANCEIRAS
473.119.384
RECEITA NAO OPERACIONAL
450.311.237
AMORTIZACOES OPER.CRED. LP
288.811.060
REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO
649.527.978
OUTRAS FONTES
288.811.060
PART. CAPITAL-EMP.ESTATAIS
649.527.978
OUTROS DISP. DE CAPITAL
657.669.273
OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO
288.811.060
DISPENDIOS CORRENTES
45.044.200.710
EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.)
288.811.060
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
533.400.491
TOTAL DAS FONTES
47.707.255.920
MATERIAIS E PRODUTOS
33.601.992.730
VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO
(514.610.397)
SERVICOS DE TERCEIROS
889.310.907
AJUSTES REC. E DESP. FINANC.
(71.452.975)
UTILIDADES E SERVICOS
50.614.134
VARIACAO DO DISPONIVEL
(37.715.291)
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS
9.285.955.739


ENCARGOS FINANC. E OUTROS
348.923.271


OUTRAS FONTES
348.923.271


DEMAIS DISPEND. CORRENTES
334.003.438


TOTAL DOS USOS
47.083.477.257
TOTAL LIQUIDO DAS FONTES
47.083.477.257


MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO
PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA
PROGRAMAÇAO 2006
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : PETROBRAS GAS S.A. - GASPETRO
VALORES EM R$ 1,00
U S O S
V A L O R
F O N T E S
V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL
1.112.841.630
RECEITAS
334.337.200
INVESTIMENTOS
400.000
RECEITA OPERACIONAL
337.200
INVERSOES FINANCEIRAS
836.000.000
RECEITA NAO OPERACIONAL
334.000.000
AMORTIZACOES OPER.CRED. LP
270.000.000
REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO
798.000.000
OUTRAS FONTES
270.000.000
PART. CAPITAL-EMP.ESTATAIS
798.000.000
OUTROS DISP. DE CAPITAL
6.441.630
TOTAL DAS FONTES
1.132.337.200
DISPENDIOS CORRENTES
38.147.800
VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO
(415.525)
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
3.884.400
AJUSTES REC. E DESP. FINANC.
49.614.165
MATERIAIS E PRODUTOS
2.600
VARIACAO DO DISPONIVEL
(30.546.410)
SERVICOS DE TERCEIROS
1.080.000


UTILIDADES E SERVICOS
4.800


TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS
6.200.000


ENCARGOS FINANC. E OUTROS
26.400.000


OUTRAS FONTES
26.400.000


DEMAIS DISPEND. CORRENTES
576.000


TOTAL DOS USOS
1.150.989.430
TOTAL LIQUIDO DAS FONTES
1.150.989.430


MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO
PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA
PROGRAMAÇAO 2006
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : PETROBRAS QUIMICA S.A.
VALORES EM R$ 1,00
U S O S
V A L O R
F O N T E S
V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL
276.421.066
RECEITAS
284.442.319
INVESTIMENTOS
1.095.369
RECEITA NAO OPERACIONAL
284.442.319
INVERSOES FINANCEIRAS
189.080.480
TOTAL DAS FONTES
284.442.319
OUTROS DISP. DE CAPITAL
86.245.217
VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO
12.232.333
DISPENDIOS CORRENTES
65.717.053
AJUSTES REC. E DESP. FINANC.
19.349.888
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
11.384.207
VARIACAO DO DISPONIVEL
26.113.579
MATERIAIS E PRODUTOS
476.520


SERVICOS DE TERCEIROS
12.007.701


UTILIDADES E SERVICOS
220.349


TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS
6.111.617


ENCARGOS FINANC. E OUTROS
29.605.198


OPERACOES INTERNAS
26.624.000


OUTRAS FONTES
2.981.198


DEMAIS DISPEND. CORRENTES
5.911.461


TOTAL DOS USOS
342.138.119
TOTAL LIQUIDO DAS FONTES
342.138.119


MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO
PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA
PROGRAMAÇAO 2006
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : LIGHT PARTICIPACOES S.A. - LIGHTPAR
VALORES EM R$ 1,00
U S O S
V A L O R
F O N T E S
V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL
30.000
RECEITAS
2.730.000
INVESTIMENTOS
30.000
RECEITA OPERACIONAL
1.530.000
DISPENDIOS CORRENTES
3.890.476
RECEITA NAO OPERACIONAL
1.200.000
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
1.143.306
TOTAL DAS FONTES
2.730.000
MATERIAIS E PRODUTOS
24.000
VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO
930.752
SERVICOS DE TERCEIROS
1.189.714
AJUSTES REC. E DESP. FINANC.
418.000
UTILIDADES E SERVICOS
114.600
VARIACAO DO DISPONIVEL
(158.276)
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS
143.556


ENCARGOS FINANC. E OUTROS
1.056.000


OUTRAS FONTES
1.056.000


DEMAIS DISPEND. CORRENTES
219.300


TOTAL DOS USOS
3.920.476
TOTAL LIQUIDO DAS FONTES
3.920.476


MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO
PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA
PROGRAMAÇAO 2006
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ACRE
VALORES EM R$ 1,00
U S O S
V A L O R
F O N T E S
V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL
60.000.000
RECEITAS
340.222.581
INVESTIMENTOS
60.000.000
RECEITA OPERACIONAL
269.744.696
DISPENDIOS CORRENTES
284.896.496
RECEITA NAO OPERACIONAL
70.477.885
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
14.796.971
OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO
3.981.530
MATERIAIS E PRODUTOS
161.541.901
EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.)
3.981.530
SERVICOS DE TERCEIROS
18.633.456
TOTAL DAS FONTES
344.204.111
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS
65.102.790
VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO
7.172.863
ENCARGOS FINANC. E OUTROS
6.049.356
AJUSTES REC. E DESP. FINANC.
113.648
OUTRAS FONTES
6.049.356
VARIACAO DO DISPONIVEL
(6.594.126)
DEMAIS DISPEND. CORRENTES
18.772.022


TOTAL DOS USOS
344.896.496
TOTAL LIQUIDO DAS FONTES
344.896.496


MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO
PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA
PROGRAMAÇAO 2006
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : COMPANHIA ENERGETICA DE ALAGOAS
VALORES EM R$ 1,00
U S O S
V A L O R
F O N T E S
V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL
149.439.580
RECEITAS
706.243.323
INVESTIMENTOS
90.614.999
RECEITA OPERACIONAL
678.040.547
AMORTIZACOES OPER.CRED. LP
58.824.581
RECEITA NAO OPERACIONAL
28.202.776
OPERACOES INTERNAS
11.367.495
REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO
28.888.440
OPERACOES EXTERNAS
190.336
PART. CAPITAL-EMP.ESTATAIS
28.888.440
OUTRAS FONTES
47.266.750
OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO
21.407.700
DISPENDIOS CORRENTES
628.453.308
EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.)
21.407.700
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
76.138.465
TOTAL DAS FONTES
756.539.463
MATERIAIS E PRODUTOS
232.427.669
VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO
41.433.684
SERVICOS DE TERCEIROS
53.431.326
VARIACAO DO DISPONIVEL
(20.080.259)
UTILIDADES E SERVICOS
3.437.782


TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS
195.951.263


ENCARGOS FINANC. E OUTROS
25.842.086


OPERACOES INTERNAS
120.000


OPERACOES EXTERNAS
138.000


OUTRAS FONTES
25.584.086


DEMAIS DISPEND. CORRENTES
41.224.717


TOTAL DOS USOS
777.892.888
TOTAL LIQUIDO DAS FONTES
777.892.888


MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO
PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA
PROGRAMAÇAO 2006
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI
VALORES EM R$ 1,00
U S O S
V A L O R
F O N T E S
V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL
374.306.877
RECEITAS
790.054.721
INVESTIMENTOS
288.151.797
RECEITA OPERACIONAL
626.052.689
AMORTIZACOES OPER.CRED. LP
86.155.080
RECEITA NAO OPERACIONAL
164.002.032
OPERACOES INTERNAS
357.591
REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO
118.693.834
OPERACOES EXTERNAS
1.083.346
PART. CAPITAL-EMP.ESTATAIS
118.693.834
OUTRAS FONTES
84.714.143
OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO
66.729.700
DISPENDIOS CORRENTES
575.996.916
EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.)
66.729.700
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
78.439.513
TOTAL DAS FONTES
975.478.255
MATERIAIS E PRODUTOS
225.200.448
VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO
(28.285.871)
SERVICOS DE TERCEIROS
64.913.600
AJUSTES REC. E DESP. FINANC.
104.697
UTILIDADES E SERVICOS
5.697.799
VARIACAO DO DISPONIVEL
3.006.712
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS
174.444.471


ENCARGOS FINANC. E OUTROS
6.455.330


OPERACOES INTERNAS
401.238


OPERACOES EXTERNAS
1.267.258


OUTRAS FONTES
4.786.834


DEMAIS DISPEND. CORRENTES
20.845.755


TOTAL DOS USOS
950.303.793
TOTAL LIQUIDO DAS FONTES
950.303.793


MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO
PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA
PROGRAMAÇAO 2006
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA S.A. - CERON
VALORES EM R$ 1,00
U S O S
V A L O R
F O N T E S
V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL
190.737.810
RECEITAS
773.577.965
INVESTIMENTOS
130.000.000
RECEITA OPERACIONAL
698.034.748
AMORTIZACOES OPER.CRED. LP
60.737.810
RECEITA NAO OPERACIONAL
75.543.217
OUTRAS FONTES
60.737.810
REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO
79.194.623
DISPENDIOS CORRENTES
735.056.025
PART. CAPITAL-EMP.ESTATAIS
75.593.115
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
53.670.240
DEMAIS REC. P/AUMENTO PL
3.601.508
MATERIAIS E PRODUTOS
377.376.518
OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO
49.800.000
SERVICOS DE TERCEIROS
59.384.512
EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.)
49.800.000
UTILIDADES E SERVICOS
4.684.638
TOTAL DAS FONTES
902.572.588
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS
158.972.083
VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO
24.646.497
ENCARGOS FINANC. E OUTROS
44.294.522
VARIACAO DO DISPONIVEL
(1.425.250)
OUTRAS FONTES
44.294.522


DEMAIS DISPEND. CORRENTES
36.673.512


TOTAL DOS USOS
925.793.835
TOTAL LIQUIDO DAS FONTES
925.793.835


MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO
PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA
PROGRAMAÇAO 2006
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : TRANSPORTADORA BRASILEIRA GASODUTO BOLIVIA-BRASIL S.A. - TBG
VALORES EM R$ 1,00
U S O S
V A L O R
F O N T E S
V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL
633.234.387
RECEITAS
1.282.159.802
INVESTIMENTOS
358.057.000
RECEITA OPERACIONAL
1.271.878.515
AMORTIZACOES OPER.CRED. LP
275.177.387
RECEITA NAO OPERACIONAL
10.281.287
OPERACOES EXTERNAS
134.726.834
OPERACOES DE CREDITO
174.000.000
OUTRAS FONTES
140.450.553
OPER.CRED.EXT.-MOEDA/OUTRA
174.000.000
DISPENDIOS CORRENTES
648.174.232
TOTAL DAS FONTES
1.456.159.802
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
50.192.352
VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO
(174.036.752)
MATERIAIS E PRODUTOS
4.429.193
AJUSTES REC. E DESP. FINANC.
16.041.147
SERVICOS DE TERCEIROS
66.557.602
VARIACAO DO DISPONIVEL
(16.755.578)
UTILIDADES E SERVICOS
13.904.630


TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS
262.935.497


ENCARGOS FINANC. E OUTROS
223.697.256


OPERACOES EXTERNAS
84.797.423


OUTRAS FONTES
138.899.833


DEMAIS DISPEND. CORRENTES
26.457.702


TOTAL DOS USOS
1.281.408.619
TOTAL LIQUIDO DAS FONTES
1.281.408.619


MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO
PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA
PROGRAMAÇAO 2006
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : BOA VISTA ENERGIA S.A.
VALORES EM R$ 1,00
U S O S
V A L O R
F O N T E S
V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL
26.013.567
RECEITAS
152.476.850
INVESTIMENTOS
21.492.070
RECEITA OPERACIONAL
151.719.283
AMORTIZACOES OPER.CRED. LP
4.021.497
RECEITA NAO OPERACIONAL
757.567
OUTRAS FONTES
4.021.497
REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO
30.000.000
OUTROS DISP. DE CAPITAL
500.000
PART. CAPITAL-EMP.ESTATAIS
30.000.000
DISPENDIOS CORRENTES
146.156.924
OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO
1.417.339
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
27.255.511
EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.)
1.417.339
MATERIAIS E PRODUTOS
78.861.894
TOTAL DAS FONTES
183.894.189
SERVICOS DE TERCEIROS
15.786.895
VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO
(13.513.963)
UTILIDADES E SERVICOS
868.800
AJUSTES REC. E DESP. FINANC.
(7.499)
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS
13.420.032
VARIACAO DO DISPONIVEL
1.797.764
ENCARGOS FINANC. E OUTROS
2.646.763


OUTRAS FONTES
2.646.763


DEMAIS DISPEND. CORRENTES
7.317.029


TOTAL DOS USOS
172.170.491
TOTAL LIQUIDO DAS FONTES
172.170.491



MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO
PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA
PROGRAMAÇAO 2006
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : MANAUS ENERGIA S.A.
VALORES EM R$ 1,00
U S O S
V A L O R
F O N T E S
V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL
216.255.682
RECEITAS
2.345.989.259
INVESTIMENTOS
170.000.000
RECEITA OPERACIONAL
2.318.169.259
AMORTIZACOES OPER.CRED. LP
46.255.682
RECEITA NAO OPERACIONAL
27.820.000
OUTRAS FONTES
46.255.682
OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO
177.109.100
DISPENDIOS CORRENTES
2.511.002.349
EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.)
177.109.100
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
55.955.952
TOTAL DAS FONTES
2.523.098.359
MATERIAIS E PRODUTOS
2.172.059.858
VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO
188.396.019
SERVICOS DE TERCEIROS
102.791.004
VARIACAO DO DISPONIVEL
15.763.653
UTILIDADES E SERVICOS
4.150.000


TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS
101.618.000


ENCARGOS FINANC. E OUTROS
30.020.317


OUTRAS FONTES
30.020.317


DEMAIS DISPEND. CORRENTES
44.407.218


TOTAL DOS USOS
2.727.258.031
TOTAL LIQUIDO DAS FONTES
2.727.258.031


MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO
PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA
PROGRAMAÇAO 2006
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : PETROBRAS TRANSPORTE S.A. - TRANSPETRO
VALORES EM R$ 1,00
U S O S
V A L O R
F O N T E S
V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL
536.163.895
RECEITAS
3.761.986.667
INVESTIMENTOS
353.847.625
RECEITA OPERACIONAL
3.643.614.587
AMORTIZACOES OPER.CRED. LP
98.975.414
RECEITA NAO OPERACIONAL
118.372.080
OPERACOES INTERNAS
98.975.414
OPERACOES DE CREDITO
147.885.500
OUTROS DISP. DE CAPITAL
83.340.856
OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA
147.885.500
DISPENDIOS CORRENTES
3.483.565.010
TOTAL DAS FONTES
3.909.872.167
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
589.095.202
VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO
(110.433.124)
MATERIAIS E PRODUTOS
200.529.557
AJUSTES REC. E DESP. FINANC.
45.953
SERVICOS DE TERCEIROS
1.265.450.500
VARIACAO DO DISPONIVEL
220.243.909
UTILIDADES E SERVICOS
160.739.802


TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS
731.157.818


ENCARGOS FINANC. E OUTROS
5.542.314


OPERACOES INTERNAS
5.542.314


DEMAIS DISPEND. CORRENTES
531.049.817


TOTAL DOS USOS
4.019.728.905
TOTAL LIQUIDO DAS FONTES
4.019.728.905


MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO
PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA
PROGRAMAÇAO 2006
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : FRONAPE INTERNATIONAL COMPANY
VALORES EM R$ 1,00
U S O S
V A L O R
F O N T E S
V A L O R
DISPENDIOS CORRENTES
179.275.623
RECEITAS
200.667.322
MATERIAIS E PRODUTOS
3.996.786
RECEITA OPERACIONAL
200.667.322
SERVICOS DE TERCEIROS
35.971.071
TOTAL DAS FONTES
200.667.322
UTILIDADES E SERVICOS
640.774
VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO
(1.154.145)
DEMAIS DISPEND. CORRENTES
138.666.992
VARIACAO DO DISPONIVEL
(20.237.554)
TOTAL DOS USOS
179.275.623
TOTAL LIQUIDO DAS FONTES
179.275.623


MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO
PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA
PROGRAMAÇAO 2006
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : COMPANHIA DE GERACAO TERMICA DE ENERGIA ELETRICA
VALORES EM R$ 1,00
U S O S
V A L O R
F O N T E S
V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL
305.382.500
RECEITAS
365.301.020
INVESTIMENTOS
303.982.500
RECEITA OPERACIONAL
332.647.820
INVERSOES FINANCEIRAS
1.400.000
RECEITA NAO OPERACIONAL
32.653.200
DISPENDIOS CORRENTES
321.599.220
OPERACOES DE CREDITO
123.889.500
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
54.565.544
OPER.CRED.EXT.-MOEDA/OUTRA
123.889.500
MATERIAIS E PRODUTOS
183.982.732
TOTAL DAS FONTES
489.190.520
SERVICOS DE TERCEIROS
35.377.351
VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO
62.115.562
UTILIDADES E SERVICOS
1.690.757
VARIACAO DO DISPONIVEL
75.675.638
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS
30.361.836


DEMAIS DISPEND. CORRENTES
15.621.000


TOTAL DOS USOS
626.981.720
TOTAL LIQUIDO DAS FONTES
626.981.720


MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO
PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA
PROGRAMAÇAO 2006
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : COMPANHIA ENERGETICA DO AMAZONAS - CEAM
VALORES EM R$ 1,00
U S O S
V A L O R
F O N T E S
V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL
183.486.271
RECEITAS
706.714.723
INVESTIMENTOS
160.000.000
RECEITA OPERACIONAL
596.152.503
AMORTIZACOES OPER.CRED. LP
23.486.271
RECEITA NAO OPERACIONAL
110.562.220
OUTRAS FONTES
23.486.271
REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO
115.000.088
DISPENDIOS CORRENTES
676.280.465
PART. CAPITAL-EMP.ESTATAIS
115.000.088
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
55.157.275
OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO
51.044.100
MATERIAIS E PRODUTOS
436.646.774
EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.)
51.044.100
SERVICOS DE TERCEIROS
48.453.259
TOTAL DAS FONTES
872.758.911
UTILIDADES E SERVICOS
2.264.634
VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO
(12.739.951)
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS
62.146.150
VARIACAO DO DISPONIVEL
(252.224)
ENCARGOS FINANC. E OUTROS
9.139.263


OUTRAS FONTES
9.139.263


DEMAIS DISPEND. CORRENTES
62.473.110


TOTAL DOS USOS
859.766.736
TOTAL LIQUIDO DAS FONTES
859.766.736


MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO
PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA
PROGRAMAÇAO 2006
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : PETROBRAS INTERNATIONAL FINANCE COMPANY
VALORES EM R$ 1,00
U S O S
V A L O R
F O N T E S
V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL
24.536.003.043
RECEITAS
39.671.297.780
INVESTIMENTOS
600.000
RECEITA OPERACIONAL
38.487.940.461
AMORTIZACOES OPER.CRED. LP
7.435.000.000
RECEITA NAO OPERACIONAL
1.183.357.319
OUTRAS FONTES
7.435.000.000
RETORNO DE APLIC. FINANC. LP
6.108.114.282
OUTROS DISP. DE CAPITAL
17.100.403.043
OPERACOES DE CREDITO
900.000.000
DISPENDIOS CORRENTES
38.212.262.718
OPER.CRED.EXT.-MOEDA/OUTRA
900.000.000
MATERIAIS E PRODUTOS
36.931.477.544
OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO
15.825.000.000
SERVICOS DE TERCEIROS
33.416
EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.)
15.825.000.000
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS
2.396.000
TOTAL DAS FONTES
62.504.412.062
ENCARGOS FINANC. E OUTROS
822.685.196
VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO
256.530.949
OPERACOES EXTERNAS
420.000.000
AJUSTES REC. E DESP. FINANC.
(3.147.006)
OUTRAS FONTES
402.685.196
VARIACAO DO DISPONIVEL
(9.530.244)
DEMAIS DISPEND. CORRENTES
455.670.562


TOTAL DOS USOS
62.748.265.761
TOTAL LIQUIDO DAS FONTES
62.748.265.761



MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO
PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA
PROGRAMAÇAO 2006
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : DOWNSTREAM PARTICIPACOES LTDA.
VALORES EM R$ 1,00
U S O S
V A L O R
F O N T E S
V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL
6.939.310
RECEITAS
33.791.531
OUTROS DISP. DE CAPITAL
6.939.310
RECEITA NAO OPERACIONAL
33.791.531
DISPENDIOS CORRENTES
1.050.820
TOTAL DAS FONTES
33.791.531
MATERIAIS E PRODUTOS
3.106
VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO
(20.085.135)
SERVICOS DE TERCEIROS
563.100
VARIACAO DO DISPONIVEL
(5.716.266)
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS
154.614


DEMAIS DISPEND. CORRENTES
330.000


TOTAL DOS USOS
7.990.130
TOTAL LIQUIDO DAS FONTES
7.990.130


MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO
PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA
PROGRAMAÇAO 2006
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : ALBERTO PASQUALINI - REFAP S.A.
VALORES EM R$ 1,00
U S O S
V A L O R
F O N T E S
V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL
441.742.161
RECEITAS
9.698.263.072
INVESTIMENTOS
308.951.000
RECEITA OPERACIONAL
9.669.473.000
AMORTIZACOES OPER.CRED. LP
84.999.996
RECEITA NAO OPERACIONAL
28.790.072
OPERACOES INTERNAS
84.999.996
TOTAL DAS FONTES
9.698.263.072
OUTROS DISP. DE CAPITAL
47.791.165
VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO
180.979.814
DISPENDIOS CORRENTES
9.767.528.936
AJUSTES REC. E DESP. FINANC.
58.931.271
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
103.994.528
VARIACAO DO DISPONIVEL
271.096.940
MATERIAIS E PRODUTOS
5.804.802.378


SERVICOS DE TERCEIROS
194.288.268


UTILIDADES E SERVICOS
3.006.000


TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS
3.398.813.559


ENCARGOS FINANC. E OUTROS
165.713.853


OPERACOES INTERNAS
65.280.000


OUTRAS FONTES
100.433.853


DEMAIS DISPEND. CORRENTES
96.910.350


TOTAL DOS USOS
10.209.271.097
TOTAL LIQUIDO DAS FONTES
10.209.271.097


MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO
PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA
PROGRAMAÇAO 2006
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : COMERCIALIZADORA BRASILEIRA DE ENERGIA EMERGENCIAL - CBEE
VALORES EM R$ 1,00
U S O S
V A L O R
F O N T E S
V A L O R
DISPENDIOS CORRENTES
76.103.000
RECEITAS
17.748.000
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
4.423.000
RECEITA NAO OPERACIONAL
17.748.000
MATERIAIS E PRODUTOS
78.000
RETORNO DE APLIC. FINANC. LP
6.664.000
SERVICOS DE TERCEIROS
5.301.000
TOTAL DAS FONTES
24.412.000
UTILIDADES E SERVICOS
168.000
VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO
80.917.000
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS
6.088.000
VARIACAO DO DISPONIVEL
(29.226.000)
DEMAIS DISPEND. CORRENTES
60.045.000


TOTAL DOS USOS
76.103.000
TOTAL LIQUIDO DAS FONTES
76.103.000


MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO
PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA
PROGRAMAÇAO 2006
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : PETROBRAS NETHERLANDS B.V.
VALORES EM R$ 1,00
U S O S
V A L O R
F O N T E S
V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL
11.534.865.012
RECEITAS
1.233.943.318
INVESTIMENTOS
2.242.291.272
RECEITA OPERACIONAL
1.233.421.316
AMORTIZACOES OPER.CRED. LP
9.292.573.740
RECEITA NAO OPERACIONAL
522.002
OUTRAS FONTES
9.292.573.740
OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO
11.385.802.000
DISPENDIOS CORRENTES
597.533.275
EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.)
11.385.802.000
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
1.720.586
TOTAL DAS FONTES
12.619.745.318
SERVICOS DE TERCEIROS
15.511.707
VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO
(454.003.481)
ENCARGOS FINANC. E OUTROS
109.434.838
VARIACAO DO DISPONIVEL
(33.343.550)
OUTRAS FONTES
109.434.838


DEMAIS DISPEND. CORRENTES
470.866.144


TOTAL DOS USOS
12.132.398.287
TOTAL LIQUIDO DAS FONTES
12.132.398.287


MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO
PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA
PROGRAMAÇAO 2006
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : 5283 PARTICIPACOES LTDA.
VALORES EM R$ 1,00
U S O S
V A L O R
F O N T E S
V A L O R
DISPENDIOS CORRENTES
540.000
OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO
540.000
SERVICOS DE TERCEIROS
540.000
EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.)
540.000


TOTAL DAS FONTES
540.000


VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO
1.000


VARIACAO DO DISPONIVEL
(1.000)
TOTAL DOS USOS
540.000
TOTAL LIQUIDO DAS FONTES
540.000


MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO
PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA
PROGRAMAÇAO 2006
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : BRASPETRO OIL COMPANY
VALORES EM R$ 1,00
U S O S
V A L O R
F O N T E S
V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL
2.777.492.111
RECEITAS
2.071.943.980
INVESTIMENTOS
559.376.635
RECEITA OPERACIONAL
2.053.948.980
INVERSOES FINANCEIRAS
168.115.476
RECEITA NAO OPERACIONAL
17.995.000
AMORTIZACOES OPER.CRED. LP
2.050.000.000
OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO
2.386.513.399
OUTRAS FONTES
2.050.000.000
EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.)
2.386.513.399
DISPENDIOS CORRENTES
1.902.580.587
TOTAL DAS FONTES
4.458.457.379
MATERIAIS E PRODUTOS
1.687.342.500
VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO
179.116.968
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS
54.348.000
AJUSTES REC. E DESP. FINANC.
10.724.650
ENCARGOS FINANC. E OUTROS
81.766.287
VARIACAO DO DISPONIVEL
31.773.701
OPERACOES EXTERNAS
45.000.000


OUTRAS FONTES
36.766.287


DEMAIS DISPEND. CORRENTES
79.123.800


TOTAL DOS USOS
4.680.072.698
TOTAL LIQUIDO DAS FONTES
4.680.072.698



MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO
PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA
PROGRAMAÇAO 2006
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : PETROBRAS INTERNATIONAL BRASPETRO B.V.
VALORES EM R$ 1,00
U S O S
V A L O R
F O N T E S
V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL
7.306.756.076
RECEITAS
27.529.330.044
INVESTIMENTOS
5.286.607.988
RECEITA OPERACIONAL
27.524.262.300
INVERSOES FINANCEIRAS
37.119.600
RECEITA NAO OPERACIONAL
5.067.744
AMORTIZACOES OPER.CRED. LP
1.983.028.488
RETORNO DE APLIC. FINANC. LP
61.032.228
OPERACOES EXTERNAS
1.053.028.488
OPERACOES DE CREDITO
872.380.512
OUTRAS FONTES
930.000.000
OPER.CRED.EXT.-MOEDA/OUTRA
872.380.512
DISPENDIOS CORRENTES
26.060.413.468
OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO
4.448.087.644
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
693.615.072
EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.)
4.448.087.644
MATERIAIS E PRODUTOS
16.902.013.060
TOTAL DAS FONTES
32.910.830.428
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS
2.788.702.392
VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO
232.526.750
ENCARGOS FINANC. E OUTROS
547.569.960
AJUSTES REC. E DESP. FINANC.
(17.465)
OUTRAS FONTES
547.569.960
VARIACAO DO DISPONIVEL
223.829.831
DEMAIS DISPEND. CORRENTES
5.128.512.984


TOTAL DOS USOS
33.367.169.544
TOTAL LIQUIDO DAS FONTES
33.367.169.544


MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO
PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA
PROGRAMAÇAO 2006
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : PETROBRAS COMERCIALIZADORA DE ENERGIA LTDA.
VALORES EM R$ 1,00
U S O S
V A L O R
F O N T E S
V A L O R
DISPENDIOS CORRENTES
749.136.600
RECEITAS
829.152.000
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
3.180.000
RECEITA OPERACIONAL
781.152.000
MATERIAIS E PRODUTOS
480.000.000
RECEITA NAO OPERACIONAL
48.000.000
SERVICOS DE TERCEIROS
6.564.600
TOTAL DAS FONTES
829.152.000
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS
257.280.000
VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO
(81.151.635)
ENCARGOS FINANC. E OUTROS
804.000
AJUSTES REC. E DESP. FINANC.
804.000
OUTRAS FONTES
804.000
VARIACAO DO DISPONIVEL
332.235
DEMAIS DISPEND. CORRENTES
1.308.000


TOTAL DOS USOS
749.136.600
TOTAL LIQUIDO DAS FONTES
749.136.600


MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO
PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA
PROGRAMAÇAO 2006
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : PETROBRAS NEGOCIOS ELETRONICOS S.A.
VALORES EM R$ 1,00
U S O S
V A L O R
F O N T E S
V A L O R
DISPENDIOS CORRENTES
327.836
RECEITAS
1.148.885
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
21.600
RECEITA NAO OPERACIONAL
1.148.885
SERVICOS DE TERCEIROS
208.636
RETORNO DE APLIC. FINANC. LP
864.000
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS
61.600
TOTAL DAS FONTES
2.012.885
DEMAIS DISPEND. CORRENTES
36.000
VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO
3.987


VARIACAO DO DISPONIVEL
(1.689.036)
TOTAL DOS USOS
327.836
TOTAL LIQUIDO DAS FONTES
327.836


MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO
PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA
PROGRAMAÇAO 2006
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : PETRORIO - PETROQUIMICA DO RIO DE JANEIRO S.A.
VALORES EM R$ 1,00
U S O S
V A L O R
F O N T E S
V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL
130.000
RECEITAS
25.885
INVESTIMENTOS
130.000
RECEITA NAO OPERACIONAL
25.885
DISPENDIOS CORRENTES
10.697.533
REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO
5.000.000
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
1.615.279
PART. CAPITAL-EMP.ESTATAIS
5.000.000
MATERIAIS E PRODUTOS
48.000
OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO
5.800.000
SERVICOS DE TERCEIROS
1.512.988
EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.)
5.800.000
UTILIDADES E SERVICOS
132.000
TOTAL DAS FONTES
10.825.885
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS
1.153.500
AJUSTES REC. E DESP. FINANC.
(536)
DEMAIS DISPEND. CORRENTES
6.235.766
VARIACAO DO DISPONIVEL
2.184
TOTAL DOS USOS
10.827.533
TOTAL LIQUIDO DAS FONTES
10.827.533


MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO
PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA
PROGRAMAÇAO 2006
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : DATAFLUX - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A.
VALORES EM R$ 1,00
U S O S
V A L O R
F O N T E S
V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL
91.000.000
REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO
91.000.000
INVESTIMENTOS
91.000.000
PART. CAPITAL-EMP.ESTATAIS
91.000.000


TOTAL DAS FONTES
91.000.000
TOTAL DOS USOS
91.000.000
TOTAL LIQUIDO DAS FONTES
91.000.000


MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO
PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA
PROGRAMAÇAO 2006
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : TRANSPORTADORA DO NORDESTE E SUDESTE S.A. - TNS
VALORES EM R$ 1,00
U S O S
V A L O R
F O N T E S
V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL
687.003.359
RECEITAS
606.115.000
INVESTIMENTOS
687.003.359
RECEITA OPERACIONAL
606.055.000
DISPENDIOS CORRENTES
308.553.584
RECEITA NAO OPERACIONAL
60.000
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
3.860.584
REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO
340.000.000
MATERIAIS E PRODUTOS
306.000
PART. CAPITAL-EMP.ESTATAIS
340.000.000
SERVICOS DE TERCEIROS
200.015.000
TOTAL DAS FONTES
946.115.000
UTILIDADES E SERVICOS
12.000
AJUSTES REC. E DESP. FINANC.
184.000
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS
103.900.000
VARIACAO DO DISPONIVEL
49.257.943
ENCARGOS FINANC. E OUTROS
184.000


OUTRAS FONTES
184.000


DEMAIS DISPEND. CORRENTES
276.000


TOTAL DOS USOS
995.556.943
TOTAL LIQUIDO DAS FONTES
995.556.943


MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO
PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA
PROGRAMAÇAO 2006
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : TRANSPORTADORA AMAZONENSE DE GAS S.A. - TAG
VALORES EM R$ 1,00
U S O S
V A L O R
F O N T E S
V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL
30.000.000
REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO
30.000.000
INVESTIMENTOS
30.000.000
PART. CAPITAL-EMP.ESTATAIS
30.000.000


TOTAL DAS FONTES
30.000.000
TOTAL DOS USOS
30.000.000
TOTAL LIQUIDO DAS FONTES
30.000.000



MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO
PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA
PROGRAMAÇAO 2006
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : USINA TERMELETRICA NOVA PIRATININGA LTDA.
VALORES EM R$ 1,00
U S O S
V A L O R
F O N T E S
V A L O R
DISPENDIOS CORRENTES
943.476
REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO
960.000
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
562.360
PART. CAPITAL-EMP.ESTATAIS
960.000
MATERIAIS E PRODUTOS
12.000
TOTAL DAS FONTES
960.000
SERVICOS DE TERCEIROS
369.116
VARIACAO DO DISPONIVEL
(16.524)
TOTAL DOS USOS
943.476
TOTAL LIQUIDO DAS FONTES
943.476


MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO
PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA
PROGRAMAÇAO 2006
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : PETROQUIMICA TRIUNFO S.A.
VALORES EM R$ 1,00
U S O S
V A L O R
F O N T E S
V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL
28.897.470
RECEITAS
737.444.287
INVESTIMENTOS
8.442.200
RECEITA OPERACIONAL
734.567.995
AMORTIZACOES OPER.CRED. LP
1.410.000
RECEITA NAO OPERACIONAL
2.876.292
OPERACOES INTERNAS
1.410.000
TOTAL DAS FONTES
737.444.287
OUTROS DISP. DE CAPITAL
19.045.270
VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO
(26.768.137)
DISPENDIOS CORRENTES
676.463.855
AJUSTES REC. E DESP. FINANC.
(2.582.689)
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
34.527.180
VARIACAO DO DISPONIVEL
(2.732.136)
MATERIAIS E PRODUTOS
412.971.615


SERVICOS DE TERCEIROS
28.994.507


TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS
181.460.190


ENCARGOS FINANC. E OUTROS
3.552.034


OPERACOES INTERNAS
3.552.034


DEMAIS DISPEND. CORRENTES
14.958.329


TOTAL DOS USOS
705.361.325
TOTAL LIQUIDO DAS FONTES
705.361.325


MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO
PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA
PROGRAMAÇAO 2006
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : TRANSPORTADORA CAPIXABA DE GAS S.A. - TCG
VALORES EM R$ 1,00
U S O S
V A L O R
F O N T E S
V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL
55.000.000
REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO
55.000.000
INVESTIMENTOS
55.000.000
PART. CAPITAL-EMP.ESTATAIS
55.000.000


TOTAL DAS FONTES
55.000.000
TOTAL DOS USOS
55.000.000
TOTAL LIQUIDO DAS FONTES
55.000.000


MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO
PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA
PROGRAMAÇAO 2006
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : EMPRESA DE PESQUISA ENERGETICA - EPE
VALORES EM R$ 1,00
U S O S
V A L O R
F O N T E S
V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL
2.000.000
RECEITAS
127.840.970
INVESTIMENTOS
2.000.000
RECEITA OPERACIONAL
126.320.970
DISPENDIOS CORRENTES
121.794.550
RECEITA NAO OPERACIONAL
1.520.000
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
26.719.528
TOTAL DAS FONTES
127.840.970
MATERIAIS E PRODUTOS
279.400
VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO
2.407.985
SERVICOS DE TERCEIROS
70.429.540
AJUSTES REC. E DESP. FINANC.
(126.667)
UTILIDADES E SERVICOS
458.900
VARIACAO DO DISPONIVEL
(6.327.738)
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS
19.365.227


DEMAIS DISPEND. CORRENTES
4.541.955


TOTAL DOS USOS
123.794.550
TOTAL LIQUIDO DAS FONTES
123.794.550


MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO
PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA
PROGRAMAÇAO 2006
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S.A.
VALORES EM R$ 1,00
U S O S
V A L O R
F O N T E S
V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL
1.417.271.038
RECEITAS
3.174.949.100
INVESTIMENTOS
91.953.010
RECEITA OPERACIONAL
2.823.236.049
AMORTIZACOES OPER.CRED. LP
1.299.055.956
RECEITA NAO OPERACIONAL
351.713.051
OPERACOES EXTERNAS
649.527.978
REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO
360.716.918
OUTRAS FONTES
649.527.978
PART. CAPITAL-EMP.ESTATAIS
360.716.918
OUTROS DISP. DE CAPITAL
26.262.072
OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO
649.527.978
DISPENDIOS CORRENTES
2.732.402.966
EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.)
649.527.978
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
163.747.287
TOTAL DAS FONTES
4.185.193.996
MATERIAIS E PRODUTOS
2.122.750.090
VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO
(2.493.007)
SERVICOS DE TERCEIROS
255.192.084
AJUSTES REC. E DESP. FINANC.
9.638.679
UTILIDADES E SERVICOS
21.104.338
VARIACAO DO DISPONIVEL
(42.665.664)
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS
76.845.676


ENCARGOS FINANC. E OUTROS
50.824.195


OPERACOES INTERNAS
1.052.088


OPERACOES EXTERNAS
49.772.107


DEMAIS DISPEND. CORRENTES
41.939.296


TOTAL DOS USOS
4.149.674.004
TOTAL LIQUIDO DAS FONTES
4.149.674.004


MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO
PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA
PROGRAMAÇAO 2006
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : SFE - SOCIEDADE FLUMINENSE DE ENERGIA LTDA.
VALORES EM R$ 1,00
U S O S
V A L O R
F O N T E S
V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL
43.299.000
RECEITAS
123.360.000
INVESTIMENTOS
43.299.000
RECEITA OPERACIONAL
120.000.000
DISPENDIOS CORRENTES
57.235.929
RECEITA NAO OPERACIONAL
3.360.000
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
7.031.756
REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO
41.850.135
MATERIAIS E PRODUTOS
7.485.516
PART. CAPITAL-EMP.ESTATAIS
41.850.135
SERVICOS DE TERCEIROS
18.999.278
TOTAL DAS FONTES
165.210.135
UTILIDADES E SERVICOS
1.093.489
VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO
9.834.637
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS
15.753.042
AJUSTES REC. E DESP. FINANC.
(3.360.000)
DEMAIS DISPEND. CORRENTES
6.872.848
VARIACAO DO DISPONIVEL
(71.149.843)
TOTAL DOS USOS
100.534.929
TOTAL LIQUIDO DAS FONTES
100.534.929



MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO
PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA
PROGRAMAÇAO 2006
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : TERMORIO S.A.
VALORES EM R$ 1,00
U S O S
V A L O R
F O N T E S
V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL
259.772.000
RECEITAS
358.626.858
INVESTIMENTOS
259.772.000
RECEITA OPERACIONAL
358.161.274
DISPENDIOS CORRENTES
215.685.050
RECEITA NAO OPERACIONAL
465.584
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
5.588.568
REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO
125.300.000
MATERIAIS E PRODUTOS
78.806.136
PART. CAPITAL-EMP.ESTATAIS
125.300.000
SERVICOS DE TERCEIROS
39.734.438
TOTAL DAS FONTES
483.926.858
UTILIDADES E SERVICOS
846.636
VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO
(64.386.571)
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS
63.480.153
AJUSTES REC. E DESP. FINANC.
26.535.139
ENCARGOS FINANC. E OUTROS
26.535.139
VARIACAO DO DISPONIVEL
29.381.624
OUTRAS FONTES
26.535.139


DEMAIS DISPEND. CORRENTES
693.980


TOTAL DOS USOS
475.457.050
TOTAL LIQUIDO DAS FONTES
475.457.050


MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO
PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA
PROGRAMAÇAO 2006
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : FAFEN ENERGIA S.A.
VALORES EM R$ 1,00
U S O S
V A L O R
F O N T E S
V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL
10.221.009
RECEITAS
136.095.800
OUTROS DISP. DE CAPITAL
10.221.009
RECEITA OPERACIONAL
135.339.200
DISPENDIOS CORRENTES
97.397.741
RECEITA NAO OPERACIONAL
756.600
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
2.859.136
TOTAL DAS FONTES
136.095.800
MATERIAIS E PRODUTOS
37.928.556
VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO
26.143.456
SERVICOS DE TERCEIROS
10.748.498
AJUSTES REC. E DESP. FINANC.
791.600
UTILIDADES E SERVICOS
611.542
VARIACAO DO DISPONIVEL
(55.412.106)
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS
27.322.817


ENCARGOS FINANC. E OUTROS
174.600


OUTRAS FONTES
174.600


DEMAIS DISPEND. CORRENTES
17.752.592


TOTAL DOS USOS
107.618.750
TOTAL LIQUIDO DAS FONTES
107.618.750


MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO
PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA
PROGRAMAÇAO 2006
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA SOCIAL - DATAPREV
VALORES EM R$ 1,00
U S O S
V A L O R
F O N T E S
V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL
151.103.844
RECEITAS
618.339.941
INVESTIMENTOS
150.000.000
RECEITA OPERACIONAL
593.187.432
OUTROS DISP. DE CAPITAL
1.103.844
RECEITA NAO OPERACIONAL
25.152.509
DISPENDIOS CORRENTES
587.443.288
REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO
100.000.000
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
244.540.000
PART.UNIAO CAP. - TESOURO
100.000.000
MATERIAIS E PRODUTOS
4.174.592
TOTAL DAS FONTES
718.339.941
SERVICOS DE TERCEIROS
101.902.365
VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO
34.747.736
UTILIDADES E SERVICOS
15.246.149
AJUSTES REC. E DESP. FINANC.
(8.729.132)
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS
89.460.814
VARIACAO DO DISPONIVEL
(5.811.413)
DEMAIS DISPEND. CORRENTES
132.119.368


TOTAL DOS USOS
738.547.132
TOTAL LIQUIDO DAS FONTES
738.547.132


MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO
PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA
PROGRAMAÇAO 2006
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : COMPANHIA DOCAS DO CEARA - CDC
VALORES EM R$ 1,00
U S O S
V A L O R
F O N T E S
V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL
11.866.000
RECEITAS
24.305.624
INVESTIMENTOS
11.866.000
RECEITA OPERACIONAL
22.993.920
DISPENDIOS CORRENTES
22.802.296
RECEITA NAO OPERACIONAL
1.311.704
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
11.338.753
REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO
9.916.000
MATERIAIS E PRODUTOS
318.056
PART.UNIAO CAP. - TESOURO
9.916.000
SERVICOS DE TERCEIROS
6.594.135
TOTAL DAS FONTES
34.221.624
UTILIDADES E SERVICOS
1.273.433
VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO
(1.165.464)
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS
3.193.279
VARIACAO DO DISPONIVEL
1.612.136
DEMAIS DISPEND. CORRENTES
84.640


TOTAL DOS USOS
34.668.296
TOTAL LIQUIDO DAS FONTES
34.668.296


MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO
PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA
PROGRAMAÇAO 2006
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : COMPANHIA DOCAS DO ESPIRITO SANTO - CODESA
VALORES EM R$ 1,00
U S O S
V A L O R
F O N T E S
V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL
27.614.557
RECEITAS
67.011.987
INVESTIMENTOS
24.750.000
RECEITA OPERACIONAL
52.509.800
AMORTIZACOES OPER.CRED. LP
2.864.557
RECEITA NAO OPERACIONAL
14.502.187
OPERACOES INTERNAS
2.864.557
REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO
21.750.000
DISPENDIOS CORRENTES
60.564.120
PART.UNIAO CAP. - TESOURO
21.750.000
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
20.572.733
TOTAL DAS FONTES
88.761.987
MATERIAIS E PRODUTOS
280.000
VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO
(362.688)
SERVICOS DE TERCEIROS
13.820.220
VARIACAO DO DISPONIVEL
(220.622)
UTILIDADES E SERVICOS
2.200.000


TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS
9.174.681


DEMAIS DISPEND. CORRENTES
14.516.486


TOTAL DOS USOS
88.178.677
TOTAL LIQUIDO DAS FONTES
88.178.677


MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO
PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA
PROGRAMAÇAO 2006
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : COMPANHIA DAS DOCAS DO ESTADO DA BAHIA - CODEBA
VALORES EM R$ 1,00
U S O S
V A L O R
F O N T E S
V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL
29.057.610
RECEITAS
75.719.658
INVESTIMENTOS
29.057.610
RECEITA OPERACIONAL
63.142.615
DISPENDIOS CORRENTES
66.604.821
RECEITA NAO OPERACIONAL
12.577.043
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
21.715.700
REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO
22.124.000
MATERIAIS E PRODUTOS
3.042.546
PART.UNIAO CAP. - TESOURO
22.124.000
SERVICOS DE TERCEIROS
17.820.466
TOTAL DAS FONTES
97.843.658
UTILIDADES E SERVICOS
6.264.512
VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO
7.796.069
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS
9.043.410
VARIACAO DO DISPONIVEL
(9.977.296)
DEMAIS DISPEND. CORRENTES
8.718.187


TOTAL DOS USOS
95.662.431
TOTAL LIQUIDO DAS FONTES
95.662.431



MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO
PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA
PROGRAMAÇAO 2006
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : COMPANHIA DOCAS DO ESTADO DE SAO PAULO - CODESP
VALORES EM R$ 1,00
U S O S
V A L O R
F O N T E S
V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL
135.222.120
RECEITAS
549.678.022
INVESTIMENTOS
121.574.000
RECEITA OPERACIONAL
549.678.022
AMORTIZACOES OPER.CRED. LP
13.648.120
REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO
111.500.000
OUTRAS FONTES
13.648.120
PART.UNIAO CAP. - TESOURO
111.500.000
DISPENDIOS CORRENTES
441.008.668
TOTAL DAS FONTES
661.178.022
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
113.974.334
VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO
(4.330.547)
MATERIAIS E PRODUTOS
2.734.900
VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO
(78.983.090)
SERVICOS DE TERCEIROS
127.808.679
VARIACAO DO DISPONIVEL
(1.633.597)
UTILIDADES E SERVICOS
16.753.890


TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS
93.484.212


ENCARGOS FINANC. E OUTROS
23.456.596


OUTRAS FONTES
23.456.596


DEMAIS DISPEND. CORRENTES
62.796.057


TOTAL DOS USOS
576.230.788
TOTAL LIQUIDO DAS FONTES
576.230.788


MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO
PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA
PROGRAMAÇAO 2006
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : COMPANHIA DOCAS DO MARANHAO - CODOMAR
VALORES EM R$ 1,00
U S O S
V A L O R
F O N T E S
V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL
400.000
RECEITAS
5.400.000
INVESTIMENTOS
400.000
RECEITA NAO OPERACIONAL
5.400.000
DISPENDIOS CORRENTES
4.636.865
TOTAL DAS FONTES
5.400.000
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
1.708.361
VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO
(1.000.000)
MATERIAIS E PRODUTOS
257.464
VARIACAO DO DISPONIVEL
636.865
SERVICOS DE TERCEIROS
1.449.708


UTILIDADES E SERVICOS
121.332


TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS
700.000


DEMAIS DISPEND. CORRENTES
400.000


TOTAL DOS USOS
5.036.865
TOTAL LIQUIDO DAS FONTES
5.036.865


MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO
PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA
PROGRAMAÇAO 2006
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : COMPANHIA DOCAS DO PARA - CDP
VALORES EM R$ 1,00
U S O S
V A L O R
F O N T E S
V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL
29.500.000
RECEITAS
82.658.863
INVESTIMENTOS
29.500.000
RECEITA OPERACIONAL
72.118.686
DISPENDIOS CORRENTES
54.450.539
RECEITA NAO OPERACIONAL
10.540.177
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
18.313.309
REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO
7.500.000
MATERIAIS E PRODUTOS
2.018.121
PART.UNIAO CAP. - TESOURO
7.500.000
SERVICOS DE TERCEIROS
18.376.102
TOTAL DAS FONTES
90.158.863
UTILIDADES E SERVICOS
2.569.630
VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO
(1.176.352)
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS
12.445.535
VARIACAO DO DISPONIVEL
(5.031.972)
DEMAIS DISPEND. CORRENTES
727.842


TOTAL DOS USOS
83.950.539
TOTAL LIQUIDO DAS FONTES
83.950.539


MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO
PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA
PROGRAMAÇAO 2006
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO - CDRJ
VALORES EM R$ 1,00
U S O S
V A L O R
F O N T E S
V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL
28.605.400
RECEITAS
117.292.837
INVESTIMENTOS
24.925.000
RECEITA OPERACIONAL
96.722.154
AMORTIZACOES OPER.CRED. LP
3.680.400
RECEITA NAO OPERACIONAL
20.570.683
OPERACOES EXTERNAS
3.680.400
REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO
51.200.000
DISPENDIOS CORRENTES
147.461.503
PART.UNIAO CAP. - TESOURO
51.200.000
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
57.774.200
TOTAL DAS FONTES
168.492.837
MATERIAIS E PRODUTOS
1.856.823
VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO
(2.643.334)
SERVICOS DE TERCEIROS
20.381.646
VARIACAO DO DISPONIVEL
10.217.400
UTILIDADES E SERVICOS
9.968.022


TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS
9.369.250


ENCARGOS FINANC. E OUTROS
2.414.000


OPERACOES EXTERNAS
2.414.000


DEMAIS DISPEND. CORRENTES
45.697.562


TOTAL DOS USOS
176.066.903
TOTAL LIQUIDO DAS FONTES
176.066.903


MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO
PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA
PROGRAMAÇAO 2006
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE - CODERN
VALORES EM R$ 1,00
U S O S
V A L O R
F O N T E S
V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL
30.424.853
RECEITAS
48.014.755
INVESTIMENTOS
30.424.853
RECEITA OPERACIONAL
39.723.960
DISPENDIOS CORRENTES
50.269.633
RECEITA NAO OPERACIONAL
8.290.795
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
17.832.737
REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO
34.537.653
MATERIAIS E PRODUTOS
5.000.466
PART.UNIAO CAP. - TESOURO
34.537.653
SERVICOS DE TERCEIROS
12.039.069
TOTAL DAS FONTES
82.552.408
UTILIDADES E SERVICOS
1.652.486
VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO
(2.846.571)
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS
6.754.937
VARIACAO DO DISPONIVEL
988.649
DEMAIS DISPEND. CORRENTES
6.989.938


TOTAL DOS USOS
80.694.486
TOTAL LIQUIDO DAS FONTES
80.694.486


MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO
PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA
PROGRAMAÇAO 2006
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : REDE FERROVIARIA FEDERAL S.A.- RFFSA (EM LIQUIDACAO)
VALORES EM R$ 1,00
U S O S
V A L O R
F O N T E S
V A L O R
DISPENDIOS CORRENTES
209.025.598
RECEITAS
209.026.626
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
38.807.450
RECEITA OPERACIONAL
3.750.000
MATERIAIS E PRODUTOS
1.570.316
RECEITA NAO OPERACIONAL
205.276.626
SERVICOS DE TERCEIROS
14.099.717
TOTAL DAS FONTES
209.026.626
UTILIDADES E SERVICOS
4.051.922
VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO
6.265.155
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS
1.213.654
VARIACAO DO DISPONIVEL
(6.266.183)
DEMAIS DISPEND. CORRENTES
149.282.539


TOTAL DOS USOS
209.025.598
TOTAL LIQUIDO DAS FONTES
209.025.598



MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO
PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA
PROGRAMAÇAO 2006
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT
VALORES EM R$ 1,00
U S O S
V A L O R
F O N T E S
V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL
858.318.895
RECEITAS
9.650.000.000
INVESTIMENTOS
632.406.656
RECEITA OPERACIONAL
9.130.000.000
AMORTIZACOES OPER.CRED. LP
71.500.000
RECEITA NAO OPERACIONAL
520.000.000
OPERACOES INTERNAS
16.500.000
OPERACOES DE CREDITO
200.000.000
OPERACOES EXTERNAS
55.000.000
OPER.CRED.EXT.-BENS/SERV.
200.000.000
OUTROS DISP. DE CAPITAL
154.412.239
TOTAL DAS FONTES
9.850.000.000
DISPENDIOS CORRENTES
8.204.438.000
VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO
(233.675.000)
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
3.142.820.000
VARIACAO DO DISPONIVEL
(553.568.105)
MATERIAIS E PRODUTOS
216.000.000


SERVICOS DE TERCEIROS
3.465.118.000


UTILIDADES E SERVICOS
233.000.000


TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS
727.500.000


ENCARGOS FINANC. E OUTROS
61.000.000


OPERACOES INTERNAS
18.000.000


OPERACOES EXTERNAS
40.000.000


OUTRAS FONTES
3.000.000


DEMAIS DISPEND. CORRENTES
359.000.000


TOTAL DOS USOS
9.062.756.895
TOTAL LIQUIDO DAS FONTES
9.062.756.895


MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO
PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA
PROGRAMAÇAO 2006
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : TELECOMUNICACOES BRASILEIRAS S.A. - TELEBRAS
VALORES EM R$ 1,00
U S O S
V A L O R
F O N T E S
V A L O R
DISPENDIOS CORRENTES
31.368.540
RECEITAS
27.428.801
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
4.453.225
RECEITA NAO OPERACIONAL
27.428.801
MATERIAIS E PRODUTOS
115.570
TOTAL DAS FONTES
27.428.801
SERVICOS DE TERCEIROS
6.344.625
VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO
(9.250.790)
UTILIDADES E SERVICOS
214.144
AJUSTES REC. E DESP. FINANC.
(6.260.179)
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS
3.084.647
VARIACAO DO DISPONIVEL
19.450.708
DEMAIS DISPEND. CORRENTES
17.156.329


TOTAL DOS USOS
31.368.540
TOTAL LIQUIDO DAS FONTES
31.368.540


MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO
PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA
PROGRAMAÇAO 2006
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : EMPRESA BRASILEIRA DE INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUARIA - INFRAERO
VALORES EM R$ 1,00
U S O S
V A L O R
F O N T E S
V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL
113.264.641
RECEITAS
2.091.371.795
INVESTIMENTOS
51.259.999
RECEITA OPERACIONAL
2.035.895.348
OUTROS DISP. DE CAPITAL
62.004.642
RECEITA NAO OPERACIONAL
55.476.447
DISPENDIOS CORRENTES
1.822.268.618
TOTAL DAS FONTES
2.091.371.795
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
568.121.204
VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO
(95.058.706)
MATERIAIS E PRODUTOS
36.679.200
VARIACAO DO DISPONIVEL
(60.779.830)
SERVICOS DE TERCEIROS
681.990.167


UTILIDADES E SERVICOS
159.015.100


TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS
160.528.876


DEMAIS DISPEND. CORRENTES
215.934.071


TOTAL DOS USOS
1.935.533.259
TOTAL LIQUIDO DAS FONTES
1.935.533.259


MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO
PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA
PROGRAMAÇAO 2006
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL - IMBEL
VALORES EM R$ 1,00
U S O S
V A L O R
F O N T E S
V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL
1.700.000
RECEITAS
78.040.968
INVESTIMENTOS
1.700.000
RECEITA OPERACIONAL
76.506.254
DISPENDIOS CORRENTES
77.523.342
RECEITA NAO OPERACIONAL
1.534.714
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
32.501.949
REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO
1.700.000
MATERIAIS E PRODUTOS
7.537.772
PART.UNIAO CAP. - TESOURO
1.700.000
SERVICOS DE TERCEIROS
17.236.361
TOTAL DAS FONTES
79.740.968
UTILIDADES E SERVICOS
2.880.571
VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO
1.033.534
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS
4.698.973
VARIACAO DO DISPONIVEL
(1.551.160)
ENCARGOS FINANC. E OUTROS
8.830.923


OUTRAS FONTES
8.830.923


DEMAIS DISPEND. CORRENTES
3.836.793


TOTAL DOS USOS
79.223.342
TOTAL LIQUIDO DAS FONTES
79.223.342


MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO
PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA
PROGRAMAÇAO 2006
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : EMPRESA GERENCIAL DE PROJETOS NAVAIS - EMGEPRON
VALORES EM R$ 1,00
U S O S
V A L O R
F O N T E S
V A L O R
DISPENDIOS CORRENTES
143.652.859
RECEITAS
159.131.100
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
67.420.000
RECEITA OPERACIONAL
151.991.100
MATERIAIS E PRODUTOS
33.220.813
RECEITA NAO OPERACIONAL
7.140.000
SERVICOS DE TERCEIROS
23.286.476
TOTAL DAS FONTES
159.131.100
UTILIDADES E SERVICOS
1.097.785
VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO
(15.458.641)
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS
18.027.785
VARIACAO DO DISPONIVEL
(19.600)
DEMAIS DISPEND. CORRENTES
600.000


TOTAL DOS USOS
143.652.859
TOTAL LIQUIDO DAS FONTES
143.652.859



MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO
PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA
PROGRAMAÇAO 2006
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : FINANCIADORA DE ESTUDOS E PROJETOS - FINEP
VALORES EM R$ 1,00
U S O S
V A L O R
F O N T E S
V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL
140.028.126
RECEITA
167.325.370
INVESTIMENTOS
3.086.000
RECEITA OPERACIONAL
158.325.370
INVERSOES FINANCEIRAS
30.824.940
RECEITA NAO OPERACIONAL
9.000.000
AMORTIZACOES PRINCIPAL
106.117.186
RECURSO DE EMP. E FINANC. LP
25.000.000
OPERACOES INTERNAS
6.688.243
OPER.CRED. INTERNAS-MOEDA
25.000.000
DEMAIS OBRIGACOES
99.428.943
DEMAIS OBRIGACOES
531.315.940
DISPENDIOS CORRENTES
146.185.544
FND
120.000.000
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
72.212.536
TRANSFERENCIA DO FAT
330.491.000
LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS
30.000
OUTRAS OBRIGACOES
80.824.940
SERVICOS DE TERCEIROS
16.366.820
TOTAL DAS FONTES
723.641.310
UTILIDADES E SERVICOS
1.747.289
VARIACAO DO DISPONIVEL
10.128.071
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS
11.826.776


ENCARGOS FINANCEIROS E OUTROS
38.018.923


OPERACOES INTERNAS
2.515.697


DEPOSITOS
14.706.861


OUTRAS OBRIGACOES
20.796.365


DEMAIS DISP. CORRENTES
5.983.200


TOTAL DOS DISPENDIOS PDG
286.213.670


APLIC. EM OPER. DE CREDITO
447.555.711


TOTAL DOS USOS
733.769.381
TOTAL LIQUIDO DAS FONTES
733.769.381


MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO
PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA
PROGRAMAÇAO 2006
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : BANCO DA AMAZONIA S.A.
VALORES EM R$ 1,00
U S O S
V A L O R
F O N T E S
V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL
243.680.411
RECEITA
1.827.395.177
INVESTIMENTOS
111.061.665
RECEITA OPERACIONAL
1.825.671.566
AMORTIZACOES PRINCIPAL
81.037.586
RECEITA NAO OPERACIONAL
1.723.611
OPERACOES INTERNAS
81.037.586
TESOURO-RECEB.CRED. DIVERSOS
740.584.000
OUTROS DISP. DE CAPITAL
51.581.160
RECURSO DE EMP. E FINANC. LP
1.099.155.000
DISPENDIOS CORRENTES
1.516.624.730
OPER.CRED. INTERNAS-MOEDA
1.099.155.000
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
226.534.448
DEMAIS OBRIGACOES
217.798.216
LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS
23.583.620
DEPOSITOS A VISTA
172.830.216
SERVICOS DE TERCEIROS
202.193.992
DEPOSITOS A PRAZO
44.968.000
UTILIDADES E SERVICOS
37.924.402
TOTAL DAS FONTES
3.884.932.393
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS
186.839.279
OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS
(92.167.311)
ENCARGOS FINANCEIROS E OUTROS
430.000.991
VARIACAO DO DISPONIVEL
(125.947.141)
OPERACOES INTERNAS
132.523.472


OPERACOES EXTERNAS
9.418.500


DEPOSITOS
288.059.019


DEMAIS DISP. CORRENTES
409.547.998


TOTAL DOS DISPENDIOS PDG
1.760.305.141


APLIC. EM OPER. DE CREDITO
1.906.512.800


TOTAL DOS USOS
3.666.817.941
TOTAL LIQUIDO DAS FONTES
3.666.817.941


MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO
PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA
PROGRAMAÇAO 2006
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A. - BNB
VALORES EM R$ 1,00
U S O S
V A L O R
F O N T E S
V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL
498.519.615
RECEITA
3.879.644.127
INVESTIMENTOS
129.457.909
RECEITA OPERACIONAL
3.875.559.477
INVERSOES FINANCEIRAS
100.000
RECEITA NAO OPERACIONAL
4.084.650
AMORTIZACOES PRINCIPAL
349.751.706
TESOURO-RECEB.CRED. DIVERSOS
2.366.208.000
OPERACOES INTERNAS
277.151.726
RECURSO DE EMP. E FINANC. LP
620.100.000
OPERACOES EXTERNAS
72.310.180
OPER.CRED. INTERNAS-MOEDA
40.500.000
OPERACOES RES. 63
289.800
OPER.CRED. EXTERNAS
289.800.000
OUTROS DISP. DE CAPITAL
19.210.000
OPER. RESOLUCAO 63
289.800.000
DISPENDIOS CORRENTES
3.278.372.072
DEMAIS OBRIGACOES
347.992.003
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
329.116.607
DEPOSITOS A VISTA
11.672.535
LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS
4.506.337
DEPOSITOS A PRAZO
336.319.468
SERVICOS DE TERCEIROS
269.989.198
TOTAL DAS FONTES
7.213.944.130
UTILIDADES E SERVICOS
39.411.213
VAR.OBRIG.EMPREST.C. PRAZO
(30.900.000)
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS
184.904.687
OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS
2.247.547.817
ENCARGOS FINANCEIROS E OUTROS
1.416.028.258
VARIACAO DO DISPONIVEL
(52.642.481)
OPERACOES INTERNAS
82.161.563


OPERACOES EXTERNAS
40.788.411


OPERACOES RESOLUCAO 63
141.145


DEPOSITOS
184.570.000


OUTRAS OBRIGACOES
1.108.367.139


DEMAIS DISP. CORRENTES
1.034.415.772


TOTAL DOS DISPENDIOS PDG
3.776.891.687


APLIC. EM OPER. DE CREDITO
5.601.057.779


TOTAL DOS USOS
9.377.949.466
TOTAL LIQUIDO DAS FONTES
9.377.949.466


MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO
PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA
PROGRAMAÇAO 2006
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : IRB - BRASIL RESSEGUROS S.A.
VALORES EM R$ 1,00
U S O S
V A L O R
F O N T E S
V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL
278.697.477
RECEITA
5.230.717.608
INVESTIMENTOS
28.762.599
RECEITA OPERACIONAL
5.189.039.438
INVERSOES FINANCEIRAS
1.588.918
RECEITA NAO OPERACIONAL
41.678.170
OUTROS DISP. DE CAPITAL
248.345.960
TOTAL DAS FONTES
5.230.717.608
DISPENDIOS CORRENTES
4.704.692.380
OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS
255.786.992
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
91.417.445
VARIACAO DO DISPONIVEL
(503.114.743)
LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS
597.431


SERVICOS DE TERCEIROS
81.321.632


UTILIDADES E SERVICOS
3.048.220


TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS
445.402.432


ENCARGOS FINANCEIROS E OUTROS
8.172.256


OUTRAS OBRIGACOES
8.172.256


DEMAIS DISP. CORRENTES
4.074.732.964


TOTAL DOS DISPENDIOS PDG
4.983.389.857


TOTAL DOS USOS
4.983.389.857
TOTAL LIQUIDO DAS FONTES
4.983.389.857


MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO
PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA
PROGRAMAÇAO 2006
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAIXA
VALORES EM R$ 1,00
U S O S
V A L O R
F O N T E S
V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL
1.423.688.644
RECEITA
32.185.123.375
INVESTIMENTOS
812.247.471
RECEITA OPERACIONAL
32.044.027.894
AMORTIZACOES PRINCIPAL
5.746.421
RECEITA NAO OPERACIONAL
141.095.481
OPERACOES EXTERNAS
5.746.421
DEMAIS OBRIGACOES
16.686.195.601
OUTROS DISP. DE CAPITAL
605.694.752
DEPOSITOS A VISTA
624.720.347
DISPENDIOS CORRENTES
30.363.485.021
DEPOSITOS A PRAZO
16.061.475.254
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
4.920.618.402
TOTAL DAS FONTES
48.871.318.976
SERVICOS DE TERCEIROS
3.874.418.970
OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS
(3.610.745.875)
UTILIDADES E SERVICOS
805.548.248
VARIACAO DO DISPONIVEL
(3.117.652)
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS
1.557.976.787


ENCARGOS FINANCEIROS E OUTROS
18.125.119.695


OPERACOES EXTERNAS
5.700.839


DEPOSITOS
9.671.296.310


OUTRAS OBRIGACOES
8.448.122.546


DEMAIS DISP. CORRENTES
1.079.802.919


TOTAL DOS DISPENDIOS PDG
31.787.173.665


APLIC. EM OPER. DE CREDITO
13.470.281.784


TOTAL DOS USOS
45.257.455.449
TOTAL LIQUIDO DAS FONTES
45.257.455.449



MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO
PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA
PROGRAMAÇAO 2006
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : BANCO DO BRASIL S.A.
VALORES EM R$ 1,00
U S O S
V A L O R
F O N T E S
V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL
12.598.455.610
RECEITA
46.335.895.548
INVESTIMENTOS
1.616.509.095
RECEITA OPERACIONAL
45.228.049.732
AMORTIZACOES PRINCIPAL
10.239.341.374
RECEITA NAO OPERACIONAL
1.107.845.816
OPERACOES INTERNAS
3.006.500.874
TESOURO-RECEB.CRED. DIVERSOS
855.436.800
OPERACOES EXTERNAS
7.232.840.500
RECURSO DE EMP. E FINANC. LP
13.158.469.100
OUTROS DISP. DE CAPITAL
742.605.141
OPER.CRED. INTERNAS-MOEDA
5.925.628.600
DISPENDIOS CORRENTES
34.344.585.891
OPER.CRED. EXTERNAS
7.232.840.500
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
7.105.376.018
DEMAIS OBRIGACOES
13.832.075.666
LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS
123.301.201
DEPOSITOS A VISTA
1.730.069.771
SERVICOS DE TERCEIROS
3.606.711.128
DEPOSITOS A PRAZO
6.073.073.620
UTILIDADES E SERVICOS
607.622.685
OUTRAS OBRIGACOES
6.028.932.275
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS
3.404.423.479
TOTAL DAS FONTES
74.181.877.114
ENCARGOS FINANCEIROS E OUTROS
15.029.098.024
OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS
(17.922.780.386)
OPERACOES INTERNAS
511.826.104
VARIACAO DO DISPONIVEL
1.084.556.356
OPERACOES EXTERNAS
301.951.488


DEPOSITOS
7.082.775.499


OUTRAS OBRIGACOES
7.132.544.933


DEMAIS DISP. CORRENTES
4.468.053.356


TOTAL DOS DISPENDIOS PDG
46.943.041.501


APLIC. EM OPER. DE CREDITO
10.400.611.583


TOTAL DOS USOS
57.343.653.084
TOTAL LIQUIDO DAS FONTES
57.343.653.084


MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO
PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA
PROGRAMAÇAO 2006
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : BB BANCO DE INVESTIMENTO S.A.
VALORES EM R$ 1,00
U S O S
V A L O R
F O N T E S
V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL
476.625.823
RECEITA
621.357.421
OUTROS DISP. DE CAPITAL
476.625.823
RECEITA OPERACIONAL
621.357.421
DISPENDIOS CORRENTES
119.646.026
TOTAL DAS FONTES
621.357.421
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
20.065.328
OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS
(25.066.097)
SERVICOS DE TERCEIROS
20.359.350
VARIACAO DO DISPONIVEL
(19.475)
UTILIDADES E SERVICOS
1.327.986


TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS
66.341.900


ENCARGOS FINANCEIROS E OUTROS
17.351


OUTRAS OBRIGACOES
17.351


DEMAIS DISP. CORRENTES
11.534.111


TOTAL DOS DISPENDIOS PDG
596.271.849


TOTAL DOS USOS
596.271.849
TOTAL LIQUIDO DAS FONTES
596.271.849


MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO
PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA
PROGRAMAÇAO 2006
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : BB ADMINISTRACAO DE ATIVOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
VALORES EM R$ 1,00
U S O S
V A L O R
F O N T E S
V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL
300.426.900
RECEITA
1.524.557.638
OUTROS DISP. DE CAPITAL
300.426.900
RECEITA OPERACIONAL
1.524.557.638
DISPENDIOS CORRENTES
1.224.130.737
TOTAL DAS FONTES
1.524.557.638
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
26.812.277
OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS
427.845
SERVICOS DE TERCEIROS
909.287.370
VARIACAO DO DISPONIVEL
(427.846)
UTILIDADES E SERVICOS
5.380.194


TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS
259.870.218


DEMAIS DISP. CORRENTES
22.780.678


TOTAL DOS DISPENDIOS PDG
1.524.557.637


TOTAL DOS USOS
1.524.557.637
TOTAL LIQUIDO DAS FONTES
1.524.557.637


MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO
PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA
PROGRAMAÇAO 2006
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : BB-LEASING S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL
VALORES EM R$ 1,00
U S O S
V A L O R
F O N T E S
V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL
489.986.131
RECEITA
139.879.394
INVESTIMENTOS
480.000.000
RECEITA OPERACIONAL
139.879.394
AMORTIZACOES PRINCIPAL
7.921.158
RETORNO DE OPER. DE CREDITO
420.000.000
OPERACOES INTERNAS
7.921.158
TOTAL DAS FONTES
559.879.394
OUTROS DISP. DE CAPITAL
2.064.973
OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS
61.424.379
DISPENDIOS CORRENTES
131.619.501
VARIACAO DO DISPONIVEL
301.859
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
2.585.479


SERVICOS DE TERCEIROS
22.892.449


TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS
11.241.204


ENCARGOS FINANCEIROS E OUTROS
75.712.070


OPERACOES INTERNAS
9.484.228


DEPOSITOS
66.227.842


DEMAIS DISP. CORRENTES
19.188.299


TOTAL DOS DISPENDIOS PDG
621.605.632


TOTAL DOS USOS
621.605.632
TOTAL LIQUIDO DAS FONTES
621.605.632


MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO
PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA
PROGRAMAÇAO 2006
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : BB LEASING COMPANY LIMITED
VALORES EM R$ 1,00
U S O S
V A L O R
F O N T E S
V A L O R
DISPENDIOS CORRENTES
260.000
RECEITA
2.639.000
SERVICOS DE TERCEIROS
260.000
RECEITA OPERACIONAL
2.639.000
TOTAL DOS DISPENDIOS PDG
260.000
TOTAL DAS FONTES
2.639.000


OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS
(2.080.000)


VARIACAO DO DISPONIVEL
(299.000)
TOTAL DOS USOS
260.000
TOTAL LIQUIDO DAS FONTES
260.000


MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO
PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA
PROGRAMAÇAO 2006
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : BRASILIAN AMERICAN MERCHANT BANK
VALORES EM R$ 1,00
U S O S
V A L O R
F O N T E S
V A L O R
DISPENDIOS CORRENTES
50.720.000
RECEITA
186.932.430
SERVICOS DE TERCEIROS
1.760.000
RECEITA OPERACIONAL
186.932.430
ENCARGOS FINANCEIROS E OUTROS
48.960.000
TOTAL DAS FONTES
186.932.430
OPERACOES EXTERNAS
48.960.000
OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS
(135.680.000)
TOTAL DOS DISPENDIOS PDG
50.720.000
VARIACAO DO DISPONIVEL
(532.430)
TOTAL DOS USOS
50.720.000
TOTAL LIQUIDO DAS FONTES
50.720.000



MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO
PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA
PROGRAMAÇAO 2006
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : BANCO DO ESTADO DO CEARA S.A. - BEC
VALORES EM R$ 1,00
U S O S
V A L O R
F O N T E S
V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL
53.806.254
RECEITA
384.910.198
INVESTIMENTOS
36.104.558
RECEITA OPERACIONAL
383.366.927
AMORTIZACOES PRINCIPAL
201.696
RECEITA NAO OPERACIONAL
1.543.271
OPERACOES INTERNAS
201.696
DEMAIS OBRIGACOES
97.079.715
OUTROS DISP. DE CAPITAL
17.500.000
DEPOSITOS A VISTA
(1.224.409)
DISPENDIOS CORRENTES
365.533.412
DEPOSITOS A PRAZO
87.215.593
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
63.365.100
OUTRAS OBRIGACOES
11.088.531
LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS
4.092
TOTAL DAS FONTES
481.989.913
SERVICOS DE TERCEIROS
72.562.767
OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS
(64.837.582)
UTILIDADES E SERVICOS
16.362.745
VARIACAO DO DISPONIVEL
46.662.751
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS
35.419.019


ENCARGOS FINANCEIROS E OUTROS
144.047.861


OPERACOES INTERNAS
17.946


DEPOSITOS
73.688.371


OUTRAS OBRIGACOES
70.341.544


DEMAIS DISP. CORRENTES
33.771.828


TOTAL DOS DISPENDIOS PDG
419.339.666


APLIC. EM OPER. DE CREDITO
44.475.416


TOTAL DOS USOS
463.815.082
TOTAL LIQUIDO DAS FONTES
463.815.082


MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO
PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA
PROGRAMAÇAO 2006
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : BEC DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
VALORES EM R$ 1,00
U S O S
V A L O R
F O N T E S
V A L O R
DISPENDIOS CORRENTES
1.270.827
RECEITA
3.315.209
SERVICOS DE TERCEIROS
67.595
RECEITA OPERACIONAL
3.307.795
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS
1.184.115
RECEITA NAO OPERACIONAL
7.414
DEMAIS DISP. CORRENTES
19.117
TOTAL DAS FONTES
3.315.209
TOTAL DOS DISPENDIOS PDG
1.270.827
VARIACAO DO DISPONIVEL
(2.044.382)
TOTAL DOS USOS
1.270.827
TOTAL LIQUIDO DAS FONTES
1.270.827


MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO
PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA
PROGRAMAÇAO 2006
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : BANCO DO ESTADO DO PIAUI S.A. - BEP
VALORES EM R$ 1,00
U S O S
V A L O R
F O N T E S
V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL
8.280.000
RECEITA
50.254.000
INVESTIMENTOS
3.400.000
RECEITA OPERACIONAL
50.200.000
AMORTIZACOES PRINCIPAL
3.180.000
RECEITA NAO OPERACIONAL
54.000
OPERACOES INTERNAS
3.000.000
DEMAIS OBRIGACOES
45.000.000
DEMAIS OBRIGACOES
180.000
DEPOSITOS A VISTA
15.000.000
OUTROS DISP. DE CAPITAL
1.700.000
DEPOSITOS A PRAZO
10.000.000
DISPENDIOS CORRENTES
50.828.000
OUTRAS OBRIGACOES
20.000.000
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
16.303.000
TOTAL DAS FONTES
95.254.000
SERVICOS DE TERCEIROS
13.400.000
OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS
(1.900.000)
UTILIDADES E SERVICOS
2.600.000
VARIACAO DO DISPONIVEL
(26.746.000)
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS
2.930.000


ENCARGOS FINANCEIROS E OUTROS
14.100.000


OPERACOES INTERNAS
100.000


DEPOSITOS
9.000.000


OUTRAS OBRIGACOES
5.000.000


DEMAIS DISP. CORRENTES
1.495.000


TOTAL DOS DISPENDIOS PDG
59.108.000


APLIC. EM OPER. DE CREDITO
7.500.000


TOTAL DOS USOS
66.608.000
TOTAL LIQUIDO DAS FONTES
66.608.000


MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO
PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA
PROGRAMAÇAO 2006
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA S.A. - BESC
VALORES EM R$ 1,00
U S O S
V A L O R
F O N T E S
V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL
24.752.090
RECEITA
681.864.226
INVESTIMENTOS
22.270.080
RECEITA OPERACIONAL
664.849.906
AMORTIZACOES PRINCIPAL
2.482.010
RECEITA NAO OPERACIONAL
17.014.320
OPERACOES INTERNAS
2.482.010
DEMAIS OBRIGACOES
567.927.063
DISPENDIOS CORRENTES
662.578.465
DEPOSITOS A VISTA
77.435.634
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
173.192.139
DEPOSITOS A PRAZO
130.982.269
LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS
4.871.600
OUTRAS OBRIGACOES
359.509.160
SERVICOS DE TERCEIROS
84.875.935
TOTAL DAS FONTES
1.249.791.289
UTILIDADES E SERVICOS
13.089.858
OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS
(532.662.445)
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS
20.146.246
VARIACAO DO DISPONIVEL
15
ENCARGOS FINANCEIROS E OUTROS
349.013.605


OPERACOES INTERNAS
2.766.447


DEPOSITOS
130.982.269


OUTRAS OBRIGACOES
215.264.889


DEMAIS DISP. CORRENTES
17.389.082


TOTAL DOS DISPENDIOS PDG
687.330.555


APLIC. EM OPER. DE CREDITO
29.798.304


TOTAL DOS USOS
717.128.859
TOTAL LIQUIDO DAS FONTES
717.128.859


MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO
PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA
PROGRAMAÇAO 2006
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : BESC DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. - BESCVAL
VALORES EM R$ 1,00
U S O S
V A L O R
F O N T E S
V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL
371.580
RECEITA
1.162.335
OUTROS DISP. DE CAPITAL
371.580
RECEITA OPERACIONAL
1.162.335
DISPENDIOS CORRENTES
671.520
TOTAL DAS FONTES
1.162.335
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
235.779
OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS
(119.234)
SERVICOS DE TERCEIROS
103.348
VARIACAO DO DISPONIVEL
(1)
UTILIDADES E SERVICOS
4.837


TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS
123.600


ENCARGOS FINANCEIROS E OUTROS
178.013


OUTRAS OBRIGACOES
178.013


DEMAIS DISP. CORRENTES
25.943


TOTAL DOS DISPENDIOS PDG
1.043.100


TOTAL DOS USOS
1.043.100
TOTAL LIQUIDO DAS FONTES
1.043.100



MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO
PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA
PROGRAMAÇAO 2006
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : BESC FINANCEIRA S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - BESCREDI
VALORES EM R$ 1,00
U S O S
V A L O R
F O N T E S
V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL
8.141.808
RECEITA
53.647.498
OUTROS DISP. DE CAPITAL
8.141.808
RECEITA OPERACIONAL
53.340.731
DISPENDIOS CORRENTES
41.857.384
RECEITA NAO OPERACIONAL
306.767
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
6.328.656
DEMAIS OBRIGACOES
36.000.000
LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS
316.512
DEPOSITOS A PRAZO
36.000.000
SERVICOS DE TERCEIROS
6.700.739
TOTAL DAS FONTES
89.647.498
UTILIDADES E SERVICOS
397.990
OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS
(12.306.239)
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS
3.150.371
VARIACAO DO DISPONIVEL
(1)
ENCARGOS FINANCEIROS E OUTROS
24.005.194


DEPOSITOS
23.723.194


OUTRAS OBRIGACOES
282.000


DEMAIS DISP. CORRENTES
957.922


TOTAL DOS DISPENDIOS PDG
49.999.192


APLIC. EM OPER. DE CREDITO
27.342.066


TOTAL DOS USOS
77.341.258
TOTAL LIQUIDO DAS FONTES
77.341.258


MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO
PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA
PROGRAMAÇAO 2006
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : BESC S.A. ARRENDAMENTO MERCANTIL
VALORES EM R$ 1,00
U S O S
V A L O R
F O N T E S
V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL
1.160.313
RECEITA
2.882.894
OUTROS DISP. DE CAPITAL
1.160.313
RECEITA OPERACIONAL
2.882.894
DISPENDIOS CORRENTES
910.317
TOTAL DAS FONTES
2.882.894
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
182.803
OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS
(812.263)
SERVICOS DE TERCEIROS
177.862
VARIACAO DO DISPONIVEL
(1)
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS
525.232


ENCARGOS FINANCEIROS E OUTROS
9.096


DEPOSITOS
3.196


OUTRAS OBRIGACOES
5.900


DEMAIS DISP. CORRENTES
15.324


TOTAL DOS DISPENDIOS PDG
2.070.630


TOTAL DOS USOS
2.070.630
TOTAL LIQUIDO DAS FONTES
2.070.630


MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO
PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA
PROGRAMAÇAO 2006
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : BESC S.A. - CREDITO IMOBILIARIO
VALORES EM R$ 1,00
U S O S
V A L O R
F O N T E S
V A L O R
DISPENDIOS CORRENTES
184.482.755
RECEITA
220.269.777
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
21.616.589
RECEITA OPERACIONAL
220.097.891
LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS
1.062.306
RECEITA NAO OPERACIONAL
171.886
SERVICOS DE TERCEIROS
18.581.074
DEMAIS OBRIGACOES
128.362.361
UTILIDADES E SERVICOS
2.161.901
DEPOSITOS A PRAZO
128.362.361
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS
13.703.342
TOTAL DAS FONTES
348.632.138
ENCARGOS FINANCEIROS E OUTROS
125.278.830
OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS
(164.417.865)
DEPOSITOS
110.640.222
VARIACAO DO DISPONIVEL
479.723
OUTRAS OBRIGACOES
14.638.608


DEMAIS DISP. CORRENTES
2.078.713


TOTAL DOS DISPENDIOS PDG
184.482.755


APLIC. EM OPER. DE CREDITO
211.241


TOTAL DOS USOS
184.693.996
TOTAL LIQUIDO DAS FONTES
184.693.996


MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO
PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA
PROGRAMAÇAO 2006
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : BB BANCO POPULAR DO BRASIL S.A.
VALORES EM R$ 1,00
U S O S
V A L O R
F O N T E S
V A L O R
DISPENDIOS CORRENTES
374.671.905
RECEITA
420.544.000
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
13.733.219
RECEITA OPERACIONAL
420.544.000
SERVICOS DE TERCEIROS
280.369.686
DEMAIS OBRIGACOES
85.219.134
UTILIDADES E SERVICOS
28.142.000
DEPOSITOS A VISTA
85.219.134
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS
36.161.000
TOTAL DAS FONTES
505.763.134
DEMAIS DISP. CORRENTES
16.266.000
OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS
12.949.791
TOTAL DOS DISPENDIOS PDG
374.671.905
VARIACAO DO DISPONIVEL
45.901.209
APLIC. EM OPER. DE CREDITO
189.942.229


TOTAL DOS USOS
564.614.134
TOTAL LIQUIDO DAS FONTES
564.614.134


MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO
PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA
PROGRAMAÇAO 2006
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : BB ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S.A.
VALORES EM R$ 1,00
U S O S
V A L O R
F O N T E S
V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL
1.244.782
RECEITA
51.923.390
OUTROS DISP. DE CAPITAL
1.244.782
RECEITA OPERACIONAL
51.378.580
DISPENDIOS CORRENTES
43.667.041
RECEITA NAO OPERACIONAL
544.810
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
2.803.079
TOTAL DAS FONTES
51.923.390
SERVICOS DE TERCEIROS
27.847.025
OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS
(7.012.918)
UTILIDADES E SERVICOS
100.005
VARIACAO DO DISPONIVEL
1.351
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS
11.483.524


DEMAIS DISP. CORRENTES
1.433.408


TOTAL DOS DISPENDIOS PDG
44.911.823


TOTAL DOS USOS
44.911.823
TOTAL LIQUIDO DAS FONTES
44.911.823



MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO
PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA
PROGRAMAÇAO 2006
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL - BNDES
VALORES EM R$ 1,00
U S O S
V A L O R
F O N T E S
V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL
16.452.542.394
RECEITA
26.500.185.000
INVESTIMENTOS
51.892.394
RECEITA OPERACIONAL
22.889.550.000
INVERSOES FINANCEIRAS
633.000.000
RECEITA NAO OPERACIONAL
3.610.635.000
AMORTIZACOES PRINCIPAL
13.857.650.000
RECURSO DE EMP. E FINANC. LP
3.750.900.000
OPERACOES INTERNAS
602.650.000
OPER.CRED. INTERNAS-MOEDA
150.900.000
OPERACOES EXTERNAS
3.850.000.000
OPER.CRED. EXTERNAS
2.000.000.000
DEMAIS OBRIGACOES
9.405.000.000
VARIACAO CAMBIAL
1.600.000.000
OUTROS DISP. DE CAPITAL
1.910.000.000
DEMAIS OBRIGACOES
28.834.330.000
DISPENDIOS CORRENTES
17.910.356.597
TESOURO
2.200.000.000
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
466.524.212
FND
700.000.000
LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS
3.582.616
TRANSFERENCIA DO FAT
10.000.000.000
SERVICOS DE TERCEIROS
208.268.683
OUTRAS OBRIGACOES
15.934.330.000
UTILIDADES E SERVICOS
14.779.500
TOTAL DAS FONTES
59.085.415.000
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS
1.650.000.000
OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS
(2.231.000.000)
ENCARGOS FINANCEIROS E OUTROS
15.433.850.000
VARIACAO DO DISPONIVEL
372.383.991
OPERACOES INTERNAS
333.850.000


OPERACOES EXTERNAS
1.600.000.000


VARIACAO CAMBIAL
1.600.000.000


OUTRAS OBRIGACOES
11.900.000.000


DEMAIS DISP. CORRENTES
133.351.586


TOTAL DOS DISPENDIOS PDG
34.362.898.991


APLIC. EM OPER. DE CREDITO
22.863.900.000


TOTAL DOS USOS
57.226.798.991
TOTAL LIQUIDO DAS FONTES
57.226.798.991


MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO
PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA
PROGRAMAÇAO 2006
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : BNDES PARTICIPACOES S.A. - BNDESPAR
VALORES EM R$ 1,00
U S O S
V A L O R
F O N T E S
V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL
13.281.500.000
RECEITA
11.275.000.000
INVERSOES FINANCEIRAS
2.216.500.000
RECEITA OPERACIONAL
11.035.400.000
AMORTIZACOES PRINCIPAL
9.100.000.000
RECEITA NAO OPERACIONAL
239.600.000
OPERACOES INTERNAS
8.000.000.000
RECURSO DE EMP. E FINANC. LP
3.095.000.000
DEMAIS OBRIGACOES
1.100.000.000
OPER.CRED. INTERNAS-MOEDA
3.050.000.000
OUTROS DISP. DE CAPITAL
1.965.000.000
VARIACAO CAMBIAL
45.000.000
DISPENDIOS CORRENTES
3.589.556.082
DEMAIS OBRIGACOES
2.750.000.000
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
100.354.658
TESOURO
1.650.000.000
SERVICOS DE TERCEIROS
16.782.187
OUTRAS OBRIGACOES
1.100.000.000
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS
915.000.000
TOTAL DAS FONTES
17.120.000.000
ENCARGOS FINANCEIROS E OUTROS
2.542.000.000
OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS
(245.000.000)
OPERACOES INTERNAS
550.000.000
VARIACAO DO DISPONIVEL
(3.943.918)
VARIACAO CAMBIAL
45.000.000


OUTRAS OBRIGACOES
1.947.000.000


DEMAIS DISP. CORRENTES
15.419.237


TOTAL DOS DISPENDIOS PDG
16.871.056.082


TOTAL DOS USOS
16.871.056.082
TOTAL LIQUIDO DAS FONTES
16.871.056.082


MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO
PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA
PROGRAMAÇAO 2006
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : AGENCIA ESPECIAL DE FINANCIAMENTO INDUSTRIAL - FINAME
VALORES EM R$ 1,00
U S O S
V A L O R
F O N T E S
V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL
9.125.000.000
RECEITA
8.120.810.000
AMORTIZACOES PRINCIPAL
8.710.000.000
RECEITA OPERACIONAL
6.255.700.000
OPERACOES INTERNAS
8.380.000.000
RECEITA NAO OPERACIONAL
1.865.110.000
DEMAIS OBRIGACOES
330.000.000
REC. P/AUMENTO DO PATR. LIQ.
600.000.000
OUTROS DISP. DE CAPITAL
415.000.000
PARTICIPACAO NO CAPITAL
600.000.000
DISPENDIOS CORRENTES
5.655.742.208
RECURSO DE EMP. E FINANC. LP
18.140.000.000
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
38.366.212
OPER.CRED. INTERNAS-MOEDA
17.490.000.000
SERVICOS DE TERCEIROS
11.425.260
VARIACAO CAMBIAL
650.000.000
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS
355.000.000
DEMAIS OBRIGACOES
210.000.000
ENCARGOS FINANCEIROS E OUTROS
5.245.510.000
TESOURO
210.000.000
OPERACOES INTERNAS
3.520.000.000
TOTAL DAS FONTES
27.070.810.000
VARIACAO CAMBIAL
650.110.000
OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS
(200.000.000)
OUTRAS OBRIGACOES
1.075.400.000
VARIACAO DO DISPONIVEL
448.932.208
DEMAIS DISP. CORRENTES
5.440.736


TOTAL DOS DISPENDIOS PDG
14.780.742.208


APLIC. EM OPER. DE CREDITO
12.539.000.000


TOTAL DOS USOS
27.319.742.208
TOTAL LIQUIDO DAS FONTES
27.319.742.208



ANEXO II


RESULTADO PRIMÁRIO DAS EMPRESAS ESTATAIS FEDERAIS (*)
METAS PARA O EXERCÍCIO DE 2006
R$ mil
MINISTÉRIO/EMPRESA ESTATAL
M E T A



MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO





Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo – CEAGESP
119

Centrais de Abastecimento de Minas Gerais S.A. – CEASA/MG
74

Companhia de Armazéns e Silos do Estado de Minas Gerais – CASEMG
643

Centrais de Abastecimento do Amazonas S.A.– CEASA/AM (Em Liquidação)
460




MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES





Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – ECT
271.068

Telecomunicações Brasileiras S.A. – TELEBRÁS
(20.988)




MINISTÉRIO DA DEFESA





Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária – INFRAERO
5.186

Indústria de Material Bélico do Brasil – IMBEL
9.583

Empresa Gerencial de Projetos Navais – EMGEPRON
4.486




MINISTÉRIO DA FAZENDA





COBRA Tecnologia S.A.
34.705

Casa da Moeda do Brasil – CMB
5.840

BB-TUR Viagens e Turismo Ltda. – BB-TUR
1.283

BB - Administradora de Cartões de Crédito S.A.– BB-CAR
(9.153)

BB - Corretora de Seguros e Administradora de Bens S.A. – BB-COR
(3.975)

Empresa Gestora de Ativos – EMGEA
(930.352)

Serviço Federal de Processamento de Dados – SERPRO
8.412

ATIVOS S.A. - Companhia Securitizadora de Créditos Financeiros
(6.596)




MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA





Comercializadora Brasileira de Energia Emergencial
4.814

Empresa de Pesquisa Energética - EPE
4.934




GRUPO PETROBRÁS


Petróleo Brasileiro S.A. - PETROBRÁS
8.035.899

Petrobrás Distribuidora S.A. - BR
306.390

Petrobrás Gás S.A. – GASPETRO
219.774

Petrobrás Química S.A. - PETROQUISA
(35.995)

Indústria Carboquímica Catarinense S.A. – ICC (Em Liquidação)
(6.443)

Transportadora Brasileira Gasoduto Bolívia-Brasil S.A. – TBG
498.332

Petrobrás Transporte S.A. – TRANSPETRO
(382.030)

Downstream Participações S.A. – DOWNSTREAM
5.511

Alberto Pasqualini REFAP S.A.
(7.671)

Petrobrás Energia Ltda.
(48.332)

Petrobrás Negócios Eletrônicos S.A.
(324)

Transportadora do Nordeste e Sudeste S.A. - TNS
(49.318)

Transportadora Amazonense de Gás S.A. - TAG
0

Usina Termelétrica Nova Piratininga S.A. - UTENP
17

Petrorio – Petroquímica do Rio de Janeiro S.A.
(5.816)

Petroquímica Triunfo S.A.
7.401

DATAFLUX – Serviços de Telecomunicações S.A.
0

Transportadora Capixaba de Gás S.A. - TCG
0

LIQUIGÁS Distribuidora S.A.
709.577

SEF – Sociedade Fluminense de Energia Ltda.
71.150

Termorio S.A.
34.086

Fafen Energia S.A.
54.795




GRUPO ELETROBRÁS


Eletrobrás Termonuclear S.A. – ELETRONUCLEAR
346.123

Centrais Elétricas Brasileiras S.A. – ELETROBRÁS
(507.597

Centrais Elétricas do Norte do Brasil S.A. – ELETRONORTE
914.748

Eletrosul Centrais Elétricas S.A.
(271.249)

Companhia Hidro Elétrica do São Francisco – CHESF
850.969

Furnas Centrais Elétricas S.A. – FURNAS
160.556

Light Participações S.A. – LIGHTPAR
(2.037)

Companhia de Eletricidade do Acre – ELETROACRE
14.316

Companhia Energética de Alagoas – CEAL
83.339

Companhia Energética do Piauí – CEPISA
43.026

Centrais Elétricas de Rondônia S.A.– CERON
56.657

Boa Vista Energia S.A.
17.626

Manaus Energia S.A.
(177.338)

Centro de Pesquisas de Energia Elétrica – CEPEL
1.365

Companhia de Geração Térmica de Energia Elétrica
(229.565)

Companhia Energética do Amazonas – CEAM
(18.166)




MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL





Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência Social –
DATAPREV
7.056




MINITÉRIO DOS TRANSPORTES





Companhia das Docas do Estado da Bahia – CODEBA
7.817

Companhia Docas do Ceará – CDC
(2.608)

Companhia Docas do Espírito Santo – CODESA
1.227

Companhia Docas do Estado de São Paulo – CODESP
43.189

Companhia Docas do Maranhão – CODOMAR
(5.036)

Companhia Docas do Pará – CDP
796

Companhia Docas do Rio de Janeiro – CDRJ
(4.123)

Companhia Docas do Rio Grande do Norte – CODERN
801

Rede Ferroviária Federal S.A. – RFFSA (Em Liquidação)
(7.292)




(*) Exclusive:
1)Instituições Financeiras
2)Empresas que atuam exclusivamente no exterior


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